Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Základné údaje
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
| Skrátený názov fondu |
Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
| Oficiálny názov fondu |
Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc |
| ISIN | IE00B4362Q21 |
| Povolenie činnosti | |
Podoba PL / akcie | zaknihovaná |
| Dátum zahájenia činnosti | 27. máj 2009 0:00:00 |
Forma PL / akcie | na meno |
| Región | |
Nominálna hodnota | 10.0000 |
| Typ fondu | dlhopisový |
Aktuálny počet PL k 30.06.2026 |
|
| Štandardné/špeciálne | štandardné |
Aktuálna prirážka | |
| Investičné zameranie | |
Max. prirážka pri vydaní PL | 1.00 % |
| Posledná aktualizácia štatútu | 19. január 2015 0:00:00 |
Aktuálna zrážka | |
| Prvé minimálne investície | 10.0000 EUR |
Max. zrážka pri odkúpení PL | 0.00 % |
| Každá ďalšia investícia | 10.0000 EUR |
Poplatok za obhospodarovanie | 1.60 % |
| Povolené investície do zahraničia | 100 % |
Aktuálna distribučná prirážka | |
| Obhospodarovatľ |
Generali Investments CEE
, fondy spoločnosti
|
| Depozitár |
RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor |
Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Základné údaje, popis stránky
Stránka ponúka základné údaje o jednotlivých podielových fondoch - presný názov, dátum zahájenia činnosti, typ fondu, minimálnu investíciu, výšku prirážky a zrážky, obhospodarovateľa, depozitáRA, auditora a pod. Po kliknutí na názov obhospodarovateľskej investičnej spoločnosti sa aktivuje stránka Aktuálne kurzy s pohľadom na údaje o príslušnej investičnej spoločnosti a jej spravovaných fondoch.
X
Čas: 4. júl 2026 0:54:15
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:54:15 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:54:15 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:54:15 |
Zobrazit sloupec
