Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 13.9600 | 0.00 | 0.29% | 2.80% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 13.9600 | 0.07% | 0.29% | 3.10% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 13.9500 | 0.14% | 0.43% | 3.18% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 13.9300 | 0.07% | 0.29% | 3.19% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 13.9200 | 0.00 | 0.07% | 3.26% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 13.9200 | 0.22% | 0.22% | 3.42% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 13.8900 | 0.00 | 0.00 | 3.50% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 13.8900 | -0.14% | 0.07% | 3.73% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 13.9100 | 0.14% | 0.58% | 4.19% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 13.8900 | 0.00 | 0.94% | 3.97% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 13.8900 | 0.07% | 1.17% | 3.97% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 13.8800 | 0.36% | 0.80% | 4.36% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 13.8300 | 0.51% | 0.14% | 4.61% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 13.7600 | 0.22% | -0.65% | 3.30% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 13.7300 | -0.29% | -1.22% | 2.69% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 13.7700 | -0.29% | -0.94% | 2.99% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 13.8100 | -0.29% | -0.50% | 3.21% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 13.8500 | -0.36% | -0.07% | 3.51% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 13.9000 | 0.00 | 0.29% | 3.65% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 13.9000 | 0.14% | 0.36% | 3.89% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:37
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:37 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:37 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:37 |