Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 13.3500 | -0.07% | 0.98% | 3.25% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 13.3600 | 0.00 | 0.30% | 3.49% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 13.3600 | 0.45% | -0.07% | 3.73% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 13.3000 | 0.61% | -0.52% | 3.34% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 13.2200 | -0.75% | -1.20% | 2.56% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 13.3200 | -0.37% | -0.45% | 3.26% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 13.3700 | 0.00 | -0.30% | 3.80% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 13.3700 | -0.07% | -0.07% | 3.80% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 13.3800 | 0.00 | 0.22% | 4.21% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 13.3800 | -0.22% | 0.45% | 4.12% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 13.4100 | 0.22% | 0.83% | 4.44% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 13.3800 | 0.22% | 0.90% | 4.29% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 13.3500 | 0.23% | 0.75% | 4.22% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 13.3200 | 0.15% | 0.53% | 4.06% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 13.3000 | 0.30% | - | 4.07% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 13.2600 | 0.08% | -0.08% | 3.92% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 13.2500 | 0.00 | -0.08% | 4.08% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 13.2500 | -0.15% | -0.30% | 4.50% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 13.2700 | 0.00 | -0.08% | 4.98% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 13.2700 | 0.08% | -0.15% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:52
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:52 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:52 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:52 |