Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 12.8400 | -0.08% | 0.23% | 6.29% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 12.8500 | 0.08% | 0.39% | 6.20% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 12.8400 | 0.08% | 0.47% | 6.12% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 12.8300 | 0.16% | 0.55% | 6.03% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 12.8100 | 0.08% | 0.63% | 5.61% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 12.8000 | 0.16% | 0.95% | 5.35% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 12.7800 | 0.16% | 1.11% | 4.93% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 12.7600 | 0.24% | - | 5.11% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 12.7300 | 0.39% | - | 5.12% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 12.6800 | 0.32% | - | 5.05% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 12.6400 | - | 0.64% | 5.25% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 12.5600 | 0.16% | - | 4.67% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 12.5400 | 0.56% | - | 4.76% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 12.4700 | 0.32% | - | 4.61% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 12.4300 | - | - | 4.54% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 12.3400 | -0.16% | -0.08% | 5.65% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 12.3600 | 0.00 | 0.32% | 5.10% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 12.3600 | 0.08% | 0.41% | 4.22% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 12.3500 | 0.00 | - | 3.87% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 12.3500 | 0.24% | - | 3.69% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:55
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:55 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:55 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:55 |