Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2011 / 19 03.05.2011 10.8900 0.37% 0.55% 8.47% 
 2011 / 18 26.04.2011 10.8500 0.28% 0.56% 5.54% 
 2011 / 17 18.04.2011 10.8200 0.00 0.56% 4.95% 
 2011 / 16 11.04.2011 10.8200 -0.09% 1.03% 4.54% 
 2011 / 15 04.04.2011 10.8300 0.37% 1.12% 5.45% 
 2011 / 14 28.03.2011 10.7900 0.28% 0.84% 5.27% 
 2011 / 13 21.03.2011 10.7600 0.47% 0.94% 4.98% 
 2011 / 12 14.03.2011 10.7100 0.00 0.56% 4.90% 
 2011 / 11 07.03.2011 10.7100 0.09% 0.94% 5.31% 
 2011 / 10 28.02.2011 10.7000 0.38% 1.04% 5.84% 
 2011 / 9 21.02.2011 10.6600 0.09% 0.85% 6.28% 
 2011 / 8 14.02.2011 10.6500 0.38% 0.85% 6.71% 
 2011 / 7 07.02.2011 10.6100 0.19% 0.47% 6.74% 
 2011 / 6 31.01.2011 10.5900 0.19% 0.47% 6.75% 
 2011 / 5 24.01.2011 10.5700 0.09% 0.67% 6.34% 
 2011 / 4 17.01.2011 10.5600 0.00 0.67% - 
 2011 / 3 10.01.2011 10.5600 0.19% 0.86% - 
 2011 / 2 04.01.2011 10.5400 0.38% 0.67% - 
 2010 / 53 30.12.2010 10.5000 0.10% 0.19% - 
 2010 / 52 20.12.2010 10.4900 0.19% 0.00 - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 3. júl 2026 23:29:35
Londýn čas: 3. júl 2026 22:29:35
NY čas: 3. júl 2026 17:29:35
Tokio čas: 4. júl 2026 6:29:35

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist