Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2011 / 31 | 25.07.2011 | 10.9600 | 0.18% | 0.27% | 6.51% | |||
| 2011 / 30 | 18.07.2011 | 10.9400 | 0.09% | 0.37% | 6.84% | |||
| 2011 / 29 | 11.07.2011 | 10.9300 | -0.18% | 0.00 | 7.16% | |||
| 2011 / 28 | 04.07.2011 | 10.9500 | 0.18% | -0.09% | 7.46% | |||
| 2011 / 27 | 27.06.2011 | 10.9300 | 0.28% | -0.27% | 7.79% | |||
| 2011 / 26 | 20.06.2011 | 10.9000 | -0.27% | -0.46% | 7.50% | |||
| 2011 / 25 | 13.06.2011 | 10.9300 | -0.27% | -0.27% | 8.11% | |||
| 2011 / 24 | 07.06.2011 | 10.9600 | 0.00 | 0.27% | 9.16% | |||
| 2011 / 23 | 30.05.2011 | 10.9600 | 0.09% | 0.64% | 9.38% | |||
| 2011 / 22 | 23.05.2011 | 10.9500 | -0.09% | 0.92% | 8.96% | |||
| 2011 / 21 | 16.05.2011 | 10.9600 | 0.27% | 1.29% | 9.71% | |||
| 2011 / 20 | 09.05.2011 | 10.9300 | 0.37% | 1.02% | 7.58% | |||
| 2011 / 19 | 03.05.2011 | 10.8900 | 0.37% | 0.55% | 8.47% | |||
| 2011 / 18 | 26.04.2011 | 10.8500 | 0.28% | 0.56% | 5.54% | |||
| 2011 / 17 | 18.04.2011 | 10.8200 | 0.00 | 0.56% | 4.95% | |||
| 2011 / 16 | 11.04.2011 | 10.8200 | -0.09% | 1.03% | 4.54% | |||
| 2011 / 15 | 04.04.2011 | 10.8300 | 0.37% | 1.12% | 5.45% | |||
| 2011 / 14 | 28.03.2011 | 10.7900 | 0.28% | 0.84% | 5.27% | |||
| 2011 / 13 | 21.03.2011 | 10.7600 | 0.47% | 0.94% | 4.98% | |||
| 2011 / 12 | 14.03.2011 | 10.7100 | 0.00 | 0.56% | 4.90% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 13. august 2025 23:06:00
| Londýn čas: | 13. august 2025 22:06:00 |
| NY čas: | 13. august 2025 17:06:00 |
| Tokio čas: | 14. august 2025 6:06:00 |