Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2012 / 26 | 25.06.2012 | 11.3100 | 0.00 | 1.34% | 3.48% | |||
| 2012 / 25 | 18.06.2012 | 11.3100 | 0.35% | 0.89% | 3.76% | |||
| 2012 / 24 | 11.06.2012 | 11.2700 | 0.36% | 0.81% | 3.11% | |||
| 2012 / 23 | 05.06.2012 | 11.2300 | 0.63% | -0.53% | 2.46% | |||
| 2012 / 22 | 28.05.2012 | 11.1600 | -0.45% | -1.41% | 1.82% | |||
| 2012 / 21 | 21.05.2012 | 11.2100 | 0.27% | -0.53% | 2.37% | |||
| 2012 / 20 | 14.05.2012 | 11.1800 | -0.97% | -0.45% | 2.01% | |||
| 2012 / 19 | 09.05.2012 | 11.2900 | -0.27% | 0.53% | 3.29% | |||
| 2012 / 18 | 30.04.2012 | 11.3200 | 0.44% | 0.89% | 3.95% | |||
| 2012 / 17 | 23.04.2012 | 11.2700 | 0.36% | 0.45% | 3.87% | |||
| 2012 / 16 | 16.04.2012 | 11.2300 | 0.00 | 0.00 | 3.79% | |||
| 2012 / 15 | 10.04.2012 | 11.2300 | 0.09% | 0.00 | 3.79% | |||
| 2012 / 14 | 02.04.2012 | 11.2200 | 0.00 | 0.18% | 3.60% | |||
| 2012 / 13 | 26.03.2012 | 11.2200 | -0.09% | 0.54% | 3.99% | |||
| 2012 / 12 | 20.03.2012 | 11.2300 | 0.00 | 1.72% | 4.37% | |||
| 2012 / 11 | 12.03.2012 | 11.2300 | 0.27% | 2.28% | 4.86% | |||
| 2012 / 10 | 05.03.2012 | 11.2000 | 0.36% | 2.38% | 4.58% | |||
| 2012 / 9 | 27.02.2012 | 11.1600 | 1.09% | 2.48% | 4.30% | |||
| 2012 / 8 | 20.02.2012 | 11.0400 | 0.55% | 1.94% | 3.56% | |||
| 2012 / 7 | 13.02.2012 | 10.9800 | 0.37% | 2.62% | 3.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:54:34
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:54:34 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:54:34 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:54:34 |