Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2013 / 33 | 12.08.2013 | 12.5500 | -0.08% | -0.08% | 7.91% | |||
| 2013 / 32 | 06.08.2013 | 12.5600 | 0.08% | 0.64% | 8.56% | |||
| 2013 / 31 | 29.07.2013 | 12.5500 | 0.00 | 1.05% | 8.75% | |||
| 2013 / 30 | 22.07.2013 | 12.5500 | -0.08% | 1.21% | 9.32% | |||
| 2013 / 29 | 15.07.2013 | 12.5600 | 0.64% | 1.54% | 9.41% | |||
| 2013 / 28 | 08.07.2013 | 12.4800 | 0.48% | 0.16% | 9.38% | |||
| 2013 / 27 | 01.07.2013 | 12.4200 | 0.16% | -0.16% | 9.33% | |||
| 2013 / 26 | 24.06.2013 | 12.4000 | 0.24% | -0.88% | 9.64% | |||
| 2013 / 25 | 17.06.2013 | 12.3700 | -0.72% | -1.36% | 9.37% | |||
| 2013 / 24 | 10.06.2013 | 12.4600 | 0.16% | -0.72% | 10.56% | |||
| 2013 / 23 | 04.06.2013 | 12.4400 | -0.56% | -0.88% | 10.77% | |||
| 2013 / 22 | 27.05.2013 | 12.5100 | -0.24% | -0.16% | 12.10% | |||
| 2013 / 21 | 20.05.2013 | 12.5400 | -0.08% | 0.32% | 11.86% | |||
| 2013 / 20 | 13.05.2013 | 12.5500 | 0.00 | 0.64% | 12.25% | |||
| 2013 / 19 | 07.05.2013 | 12.5500 | 0.16% | 0.56% | 11.16% | |||
| 2013 / 18 | 29.04.2013 | 12.5300 | 0.24% | 0.40% | 10.69% | |||
| 2013 / 17 | 22.04.2013 | 12.5000 | 0.24% | 0.56% | 10.91% | |||
| 2013 / 16 | 15.04.2013 | 12.4700 | -0.08% | 0.32% | 11.04% | |||
| 2013 / 15 | 08.04.2013 | 12.4800 | 0.00 | 0.16% | 11.13% | |||
| 2013 / 14 | 02.04.2013 | 12.4800 | 0.40% | 0.24% | 11.23% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:24:14
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:24:14 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:24:14 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:24:14 |