Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2013 / 45 04.11.2013 12.7100 0.00 0.55% 6.09% 
 2013 / 44 29.10.2013 12.7100 0.16% 0.71% 6.18% 
 2013 / 43 21.10.2013 12.6900 0.00 0.55% 6.10% 
 2013 / 42 14.10.2013 12.6900 0.40% 0.63% 6.02% 
 2013 / 41 07.10.2013 12.6400 0.16% 0.64% 6.49% 
 2013 / 40 30.09.2013 12.6200 0.00 0.64% 6.77% 
 2013 / 39 23.09.2013 12.6200 0.08% 0.64% 7.13% 
 2013 / 38 16.09.2013 12.6100 0.40% 0.64% 7.05% 
 2013 / 37 09.09.2013 12.5600 0.16% 0.08% 6.98% 
 2013 / 36 02.09.2013 12.5400 0.00 -0.16% 7.27% 
 2013 / 35 26.08.2013 12.5400 0.08% -0.08% 7.55% 
 2013 / 34 19.08.2013 12.5300 -0.16% -0.16% 7.55% 
 2013 / 33 12.08.2013 12.5500 -0.08% -0.08% 7.91% 
 2013 / 32 06.08.2013 12.5600 0.08% 0.64% 8.56% 
 2013 / 31 29.07.2013 12.5500 0.00 1.05% 8.75% 
 2013 / 30 22.07.2013 12.5500 -0.08% 1.21% 9.32% 
 2013 / 29 15.07.2013 12.5600 0.64% 1.54% 9.41% 
 2013 / 28 08.07.2013 12.4800 0.48% 0.16% 9.38% 
 2013 / 27 01.07.2013 12.4200 0.16% -0.16% 9.33% 
 2013 / 26 24.06.2013 12.4000 0.24% -0.88% 9.64% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 14. august 2025 16:22:51
Londýn čas: 14. august 2025 15:22:51
NY čas: 14. august 2025 10:22:51
Tokio čas: 14. august 2025 23:22:51

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist