Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2014 / 47 18.11.2014 12.5400 -0.32% -0.71% -1.49% 
 2014 / 46 10.11.2014 12.5800 -0.32% 0.08% -1.02% 
 2014 / 45 03.11.2014 12.6200 -0.32% 0.40% -0.71% 
 2014 / 44 29.10.2014 12.6600 0.24% 0.00 -0.39% 
 2014 / 43 20.10.2014 12.6300 0.48% -0.63% -0.47% 
 2014 / 42 13.10.2014 12.5700 0.00 -1.26% -0.95% 
 2014 / 41 06.10.2014 12.5700 -0.71% -1.49% -0.55% 
 2014 / 40 29.09.2014 12.6600 -0.39% -0.86% 0.32% 
 2014 / 39 22.09.2014 12.7100 -0.16% -0.24% 0.71% 
 2014 / 38 15.09.2014 12.7300 -0.24% -0.55% 0.95% 
 2014 / 37 08.09.2014 12.7600 -0.08% 0.00 1.59% 
 2014 / 36 01.09.2014 12.7700 0.24% 0.79% 1.83% 
 2014 / 35 25.08.2014 12.7400 -0.47% -0.31% 1.59% 
 2014 / 34 18.08.2014 12.8000 0.31% -0.16% 2.15% 
 2014 / 33 11.08.2014 12.7600 0.71% -0.70% 1.67% 
 2014 / 32 05.08.2014 12.6700 -0.86% -1.71% 0.88% 
 2014 / 31 28.07.2014 12.7800 -0.31% -0.78% 1.83% 
 2014 / 30 21.07.2014 12.8200 -0.23% -0.54% 2.15% 
 2014 / 29 14.07.2014 12.8500 -0.31% -0.16% 2.31% 
 2014 / 28 07.07.2014 12.8900 0.08% 0.16% 3.29% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 28. jún 2025 10:47:19
Londýn čas: 28. jún 2025 9:47:19
NY čas: 28. jún 2025 4:47:19
Tokio čas: 28. jún 2025 17:47:19

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist