Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 47 | 16.11.2015 | 13.0100 | 0.23% | 1.01% | 3.75% | |||
| 2015 / 46 | 09.11.2015 | 12.9800 | 0.08% | 1.01% | 3.18% | |||
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 12.9700 | 0.46% | 1.25% | 2.77% | |||
| 2015 / 44 | 27.10.2015 | 12.9100 | 0.23% | 1.25% | 1.97% | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 12.8800 | 0.23% | 0.94% | 1.98% | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 12.8500 | 0.31% | 0.39% | 2.23% | |||
| 2015 / 41 | 05.10.2015 | 12.8100 | 0.47% | 0.39% | 1.91% | |||
| 2015 / 40 | 29.09.2015 | 12.7500 | -0.08% | 0.08% | 0.71% | |||
| 2015 / 39 | 21.09.2015 | 12.7600 | -0.31% | 0.16% | 0.39% | |||
| 2015 / 38 | 14.09.2015 | 12.8000 | 0.31% | 0.39% | 0.55% | |||
| 2015 / 37 | 07.09.2015 | 12.7600 | 0.16% | -0.62% | 0.00 | |||
| 2015 / 36 | 31.08.2015 | 12.7400 | 0.00 | -0.93% | -0.23% | |||
| 2015 / 35 | 24.08.2015 | 12.7400 | -0.08% | -0.86% | 0.00 | |||
| 2015 / 34 | 17.08.2015 | 12.7500 | -0.70% | -0.86% | -0.39% | |||
| 2015 / 33 | 10.08.2015 | 12.8400 | -0.16% | -0.16% | 0.63% | |||
| 2015 / 32 | 04.08.2015 | 12.8600 | 0.08% | 0.39% | 1.50% | |||
| 2015 / 31 | 27.07.2015 | 12.8500 | -0.08% | 0.31% | 0.55% | |||
| 2015 / 30 | 20.07.2015 | 12.8600 | 0.00 | 0.39% | 0.31% | |||
| 2015 / 29 | 13.07.2015 | 12.8600 | 0.39% | 0.63% | 0.08% | |||
| 2015 / 28 | 07.07.2015 | 12.8100 | 0.00 | 0.31% | -0.62% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:00:02
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:00:02 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:00:02 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:00:02 |