Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datCelá výnosová tabuľka UNIS
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2013 / 53 | 30.12.2013 | 12.7700 | 0.08% | 0.47% | 4.93% | |||
2013 / 52 | 23.12.2013 | 12.7600 | 0.00 | 0.24% | 4.85% | |||
2013 / 51 | 16.12.2013 | 12.7600 | 0.16% | 0.24% | 4.93% | |||
2013 / 50 | 09.12.2013 | 12.7400 | 0.24% | 0.24% | 5.12% | |||
2013 / 49 | 02.12.2013 | 12.7100 | -0.16% | 0.00 | 5.22% | |||
2013 / 48 | 25.11.2013 | 12.7300 | 0.00 | 0.16% | 6.08% | |||
2013 / 47 | 18.11.2013 | 12.7300 | 0.16% | 0.32% | 6.26% | |||
2013 / 46 | 11.11.2013 | 12.7100 | 0.00 | 0.16% | 6.27% | |||
2013 / 45 | 04.11.2013 | 12.7100 | 0.00 | 0.55% | 6.09% | |||
2013 / 44 | 29.10.2013 | 12.7100 | 0.16% | 0.71% | 6.18% | |||
2013 / 43 | 21.10.2013 | 12.6900 | 0.00 | 0.55% | 6.10% | |||
2013 / 42 | 14.10.2013 | 12.6900 | 0.40% | 0.63% | 6.02% | |||
2013 / 41 | 07.10.2013 | 12.6400 | 0.16% | 0.64% | 6.49% | |||
2013 / 40 | 30.09.2013 | 12.6200 | 0.00 | 0.64% | 6.77% | |||
2013 / 39 | 23.09.2013 | 12.6200 | 0.08% | 0.64% | 7.13% | |||
2013 / 38 | 16.09.2013 | 12.6100 | 0.40% | 0.64% | 7.05% | |||
2013 / 37 | 09.09.2013 | 12.5600 | 0.16% | 0.08% | 6.98% | |||
2013 / 36 | 02.09.2013 | 12.5400 | 0.00 | -0.16% | 7.27% | |||
2013 / 35 | 26.08.2013 | 12.5400 | 0.08% | -0.08% | 7.55% | |||
2013 / 34 | 19.08.2013 | 12.5300 | -0.16% | -0.16% | 7.55% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 23. december 2024 1:35:26
Londýn čas: | 23. december 2024 0:35:26 |
NY čas: | 22. december 2024 19:35:26 |
Tokio čas: | 23. december 2024 9:35:26 |