Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2014 / 7 10.02.2014 12.8100 0.16% 0.00 3.39% 
 2014 / 6 03.02.2014 12.7900 0.16% 0.08% 3.48% 
 2014 / 5 27.01.2014 12.7700 -0.23% 0.00 3.48% 
 2014 / 4 20.01.2014 12.8000 -0.08% 0.31% 3.56% 
 2014 / 3 13.01.2014 12.8100 0.23% 0.39% 3.89% 
 2014 / 2 06.01.2014 12.7800 0.08% 0.31% 3.99% 
 2014 / 1 02.01.2014 12.7700 0.08% 0.47% 4.24% 
 2013 / 53 30.12.2013 12.7700 0.08% 0.47% 4.93% 
 2013 / 52 23.12.2013 12.7600 0.00 0.24% 4.85% 
 2013 / 51 16.12.2013 12.7600 0.16% 0.24% 4.93% 
 2013 / 50 09.12.2013 12.7400 0.24% 0.24% 5.12% 
 2013 / 49 02.12.2013 12.7100 -0.16% 0.00 5.22% 
 2013 / 48 25.11.2013 12.7300 0.00 0.16% 6.08% 
 2013 / 47 18.11.2013 12.7300 0.16% 0.32% 6.26% 
 2013 / 46 11.11.2013 12.7100 0.00 0.16% 6.27% 
 2013 / 45 04.11.2013 12.7100 0.00 0.55% 6.09% 
 2013 / 44 29.10.2013 12.7100 0.16% 0.71% 6.18% 
 2013 / 43 21.10.2013 12.6900 0.00 0.55% 6.10% 
 2013 / 42 14.10.2013 12.6900 0.40% 0.63% 6.02% 
 2013 / 41 07.10.2013 12.6400 0.16% 0.64% 6.49% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 28. jún 2025 10:51:13
Londýn čas: 28. jún 2025 9:51:13
NY čas: 28. jún 2025 4:51:13
Tokio čas: 28. jún 2025 17:51:13

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist