Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 7 | 09.02.2015 | 12.3400 | 0.73% | 1.90% | -3.67% | |||
| 2015 / 6 | 02.02.2015 | 12.2500 | 0.82% | 1.66% | -4.22% | |||
| 2015 / 5 | 26.01.2015 | 12.1500 | -0.49% | 0.08% | -4.86% | |||
| 2015 / 4 | 19.01.2015 | 12.2100 | 0.83% | 0.74% | -4.61% | |||
| 2015 / 3 | 12.01.2015 | 12.1100 | 0.50% | 0.17% | -5.46% | |||
| 2015 / 2 | 05.01.2015 | 12.0500 | -0.74% | -0.33% | -5.71% | |||
| 2015 / 1 | 02.01.2015 | 12.1400 | 0.17% | -1.38% | -4.93% | |||
| 2014 / 53 | 30.12.2014 | 12.1400 | 0.17% | -1.38% | -4.93% | |||
| 2014 / 52 | 22.12.2014 | 12.1200 | 0.25% | -3.35% | -5.02% | |||
| 2014 / 51 | 15.12.2014 | 12.0900 | 0.00 | -3.59% | -5.25% | |||
| 2014 / 50 | 08.12.2014 | 12.0900 | -1.79% | -3.90% | -5.10% | |||
| 2014 / 49 | 01.12.2014 | 12.3100 | -1.83% | -2.46% | -3.15% | |||
| 2014 / 48 | 24.11.2014 | 12.5400 | 0.00 | -0.95% | -1.49% | |||
| 2014 / 47 | 18.11.2014 | 12.5400 | -0.32% | -0.71% | -1.49% | |||
| 2014 / 46 | 10.11.2014 | 12.5800 | -0.32% | 0.08% | -1.02% | |||
| 2014 / 45 | 03.11.2014 | 12.6200 | -0.32% | 0.40% | -0.71% | |||
| 2014 / 44 | 29.10.2014 | 12.6600 | 0.24% | 0.00 | -0.39% | |||
| 2014 / 43 | 20.10.2014 | 12.6300 | 0.48% | -0.63% | -0.47% | |||
| 2014 / 42 | 13.10.2014 | 12.5700 | 0.00 | -1.26% | -0.95% | |||
| 2014 / 41 | 06.10.2014 | 12.5700 | -0.71% | -1.49% | -0.55% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:59:51
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:59:51 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:59:51 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:59:51 |