Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datCelá výnosová tabuľka UNIS
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2023 / 49 | 05.12.2023 | 12.5600 | 0.16% | - | 4.67% | |||
2023 / 48 | 01.12.2023 | 12.5400 | 0.56% | - | 4.76% | |||
2023 / 47 | 24.11.2023 | 12.4700 | 0.32% | - | 4.61% | |||
2023 / 46 | 16.11.2023 | 12.4300 | - | - | 4.54% | |||
2023 / 39 | 29.09.2023 | 12.3400 | -0.16% | -0.08% | 5.65% | |||
2023 / 38 | 22.09.2023 | 12.3600 | 0.00 | 0.32% | 5.10% | |||
2023 / 37 | 15.09.2023 | 12.3600 | 0.08% | 0.41% | 4.22% | |||
2023 / 36 | 05.09.2023 | 12.3500 | 0.00 | - | 3.87% | |||
2023 / 35 | 01.09.2023 | 12.3500 | 0.24% | - | 3.69% | |||
2023 / 34 | 25.08.2023 | 12.3200 | 0.08% | - | 3.18% | |||
2023 / 33 | 18.08.2023 | 12.3100 | - | - | 3.10% | |||
2023 / 27 | 03.07.2023 | 12.2100 | 0.08% | 0.25% | 3.74% | |||
2023 / 26 | 30.06.2023 | 12.2000 | 0.00 | 0.16% | 3.21% | |||
2023 / 25 | 23.06.2023 | 12.2000 | 0.00 | 0.66% | 2.95% | |||
2023 / 24 | 16.06.2023 | 12.2000 | 0.08% | 0.58% | 2.78% | |||
2023 / 23 | 09.06.2023 | 12.1900 | 0.08% | 0.16% | 1.58% | |||
2023 / 22 | 02.06.2023 | 12.1800 | 0.50% | 0.08% | 0.91% | |||
2023 / 21 | 26.05.2023 | 12.1200 | -0.08% | -0.41% | 0.25% | |||
2023 / 20 | 19.05.2023 | 12.1300 | -0.33% | -0.08% | 0.58% | |||
2023 / 19 | 12.05.2023 | 12.1700 | 0.00 | 0.33% | 0.50% |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 20. máj 2024 13:22:33
Londýn čas: | 20. máj 2024 12:22:33 |
NY čas: | 20. máj 2024 7:22:33 |
Tokio čas: | 20. máj 2024 20:22:33 |