Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 13.3200 | 0.15% | 0.53% | 4.06% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 13.3000 | 0.30% | - | 4.07% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 13.2600 | 0.08% | -0.08% | 3.92% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 13.2500 | 0.00 | -0.08% | 4.08% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 13.2500 | -0.15% | -0.30% | 4.50% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 13.2700 | 0.00 | -0.08% | 4.98% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 13.2700 | 0.08% | -0.15% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 13.2600 | -0.23% | -0.23% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 13.2900 | 0.08% | 0.00 | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 13.2800 | 0.08% | -0.08% | 5.73% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 13.2700 | -0.15% | 0.00 | 5.82% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 13.2900 | 0.00 | 0.15% | 6.58% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 13.2900 | 0.00 | 0.15% | 6.92% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 13.2900 | 0.15% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 13.2700 | 0.00 | 0.15% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 13.2700 | 0.00 | 0.15% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 13.2700 | 0.15% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 13.2500 | 0.00 | 0.38% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 13.2500 | 0.00 | 0.53% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 13.2500 | 0.23% | 0.68% | 7.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:50:21
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:50:21 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:50:21 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:50:21 |