Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 13.8800 | 0.14% | 0.22% | 3.97% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 13.8600 | 0.00 | 0.22% | 4.05% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 13.8600 | 0.07% | - | 4.21% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 13.8500 | 0.00 | 0.44% | 4.45% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 13.8500 | 0.14% | 0.44% | 4.53% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 13.8300 | 0.14% | 0.36% | 4.38% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 13.8100 | 0.15% | 0.22% | 4.07% | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 13.7900 | 0.00 | 0.07% | 3.92% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 13.7900 | 0.07% | 0.15% | 4.00% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 13.7800 | 0.00 | 0.15% | 3.69% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 13.7800 | 0.00 | 0.15% | 3.77% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 13.7800 | 0.07% | 0.15% | 3.84% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 13.7700 | 0.07% | 0.15% | 3.61% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 13.7600 | 0.00 | 0.22% | 3.54% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 13.7600 | 0.00 | 0.36% | 3.54% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 13.7600 | 0.07% | 0.22% | 3.69% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 13.7500 | 0.15% | 0.15% | 3.62% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 13.7300 | 0.15% | 0.00 | 3.47% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 13.7100 | -0.15% | 0.00 | 3.47% | |||
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 13.7300 | 0.00 | 0.22% | 3.62% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:16 |