Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 12.1000 | 0.00 | -0.66% | -2.42% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 12.1000 | -0.25% | -0.33% | -6.13% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 12.1300 | -0.16% | 0.17% | -10.21% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 12.1500 | -0.25% | 0.66% | -10.66% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 12.1800 | 0.33% | 1.42% | -10.18% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 12.1400 | 0.25% | 1.34% | -10.47% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 12.1100 | 0.33% | 1.09% | -10.76% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 12.0700 | 0.50% | 0.67% | -10.26% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 12.0100 | 0.25% | 0.08% | -12.27% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 11.9800 | 0.00 | 0.08% | - | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 11.9800 | -0.08% | 0.50% | -13.06% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 11.9900 | -0.08% | 0.84% | -12.93% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 12.0000 | 0.25% | 1.44% | -14.04% | |||
| 2022 / 49 | 02.12.2022 | 11.9700 | 0.42% | 2.05% | -13.32% | |||
| 2022 / 48 | 25.11.2022 | 11.9200 | 0.25% | 1.97% | -14.06% | |||
| 2022 / 47 | 18.11.2022 | 11.8900 | 0.51% | 2.06% | -15.19% | |||
| 2022 / 46 | 11.11.2022 | 11.8300 | 0.85% | 1.46% | -15.38% | |||
| 2022 / 45 | 04.11.2022 | 11.7300 | 0.34% | 0.17% | -15.18% | |||
| 2022 / 44 | 27.10.2022 | 11.6900 | 0.34% | 0.09% | -16.97% | |||
| 2022 / 43 | 21.10.2022 | 11.6500 | -0.09% | -0.94% | -17.55% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:47
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:47 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:47 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:47 |