Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 33 | 13.08.2021 | 14.2600 | 0.07% | -0.14% | 3.18% | |||
| 2021 / 32 | 06.08.2021 | 14.2500 | 0.14% | -0.14% | 3.41% | |||
| 2021 / 31 | 30.07.2021 | 14.2300 | -0.35% | -0.28% | 3.12% | |||
| 2021 / 30 | 23.07.2021 | 14.2800 | 0.00 | 0.14% | 3.40% | |||
| 2021 / 29 | 16.07.2021 | 14.2800 | 0.07% | 0.21% | 4.39% | |||
| 2021 / 28 | 09.07.2021 | 14.2700 | 0.00 | 0.14% | 4.31% | |||
| 2021 / 27 | 02.07.2021 | 14.2700 | 0.07% | 0.35% | 4.54% | |||
| 2021 / 26 | 25.06.2021 | 14.2600 | 0.07% | 0.35% | 4.55% | |||
| 2021 / 25 | 18.06.2021 | 14.2500 | 0.00 | 0.35% | 4.55% | |||
| 2021 / 24 | 11.06.2021 | 14.2500 | 0.21% | 0.42% | 4.78% | |||
| 2021 / 23 | 04.06.2021 | 14.2200 | 0.07% | 0.14% | 4.41% | |||
| 2021 / 22 | 28.05.2021 | 14.2100 | 0.07% | 0.28% | 5.73% | |||
| 2021 / 21 | 21.05.2021 | 14.2000 | 0.07% | 0.42% | 6.29% | |||
| 2021 / 20 | 14.05.2021 | 14.1900 | -0.07% | 0.42% | 6.93% | |||
| 2021 / 19 | 07.05.2021 | 14.2000 | 0.21% | 0.64% | 7.33% | |||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 14.1700 | 0.21% | 0.57% | 7.27% | |||
| 2021 / 17 | 23.04.2021 | 14.1400 | 0.07% | 0.43% | 7.69% | |||
| 2021 / 16 | 16.04.2021 | 14.1300 | 0.14% | -0.21% | 7.78% | |||
| 2021 / 15 | 09.04.2021 | 14.1100 | 0.14% | -0.28% | 7.30% | |||
| 2021 / 14 | 01.04.2021 | 14.0900 | 0.07% | -0.42% | 8.30% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:59:46
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:59:46 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:59:46 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:59:46 |