Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2019 / 45 08.11.2019 13.7100 0.07% 0.37% 2.77% 
 2019 / 44 01.11.2019 13.7000 0.15% 0.15% 2.78% 
 2019 / 43 25.10.2019 13.6800 0.15% 0.07% 2.70% 
 2019 / 42 18.10.2019 13.6600 0.00 0.07% 2.48% 
 2019 / 41 11.10.2019 13.6600 -0.15% 0.22% 2.48% 
 2019 / 40 04.10.2019 13.6800 0.07% 0.37% 2.55% 
 2019 / 39 27.09.2019 13.6700 0.15% - 2.40% 
 2019 / 38 20.09.2019 13.6500 0.15% - 2.40% 
 2019 / 37 13.09.2019 13.6300 0.00 - 2.40% 
 2019 / 36 06.09.2019 13.6300 - 0.22% 2.79% 
 2019 / 32 06.08.2019 13.6000 -0.07% -0.07% 2.03% 
 2019 / 31 02.08.2019 13.6100 -0.07% -0.22% 1.64% 
 2019 / 30 26.07.2019 13.6200 0.07% 0.00 1.49% 
 2019 / 29 19.07.2019 13.6100 0.00 0.15% 1.49% 
 2019 / 28 12.07.2019 13.6100 -0.22% 0.29% 1.72% 
 2019 / 27 04.07.2019 13.6400 0.15% 0.74% 1.94% 
 2019 / 26 28.06.2019 13.6200 0.22% 0.67% 1.79% 
 2019 / 25 21.06.2019 13.5900 0.15% 0.59% 1.42% 
 2019 / 24 14.06.2019 13.5700 0.22% 0.37% 1.27% 
 2019 / 23 07.06.2019 13.5400 0.07% 0.22% 0.89% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 2:29:27
Londýn čas: 4. júl 2026 1:29:27
NY čas: 3. júl 2026 20:29:27
Tokio čas: 4. júl 2026 9:29:27

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist