Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2019 / 22 31.05.2019 13.5300 0.15% 0.00 0.82% 
 2019 / 21 24.05.2019 13.5100 -0.07% -0.07% 0.67% 
 2019 / 20 17.05.2019 13.5200 0.07% 0.07% 0.82% 
 2019 / 19 10.05.2019 13.5100 -0.15% 0.00 0.52% 
 2019 / 18 03.05.2019 13.5300 0.07% 0.07% 0.67% 
 2019 / 17 26.04.2019 13.5200 0.07% 0.30% 0.37% 
 2019 / 16 18.04.2019 13.5100 0.00 -0.07% 0.30% 
 2019 / 15 12.04.2019 13.5100 -0.07% -0.07% 0.30% 
 2019 / 14 05.04.2019 13.5200 0.30% 0.22% 0.00 
 2019 / 13 29.03.2019 13.4800 -0.30% 0.00 -0.22% 
 2019 / 12 22.03.2019 13.5200 0.00 0.52% 0.07% 
 2019 / 11 15.03.2019 13.5200 0.22% 0.52% 0.00 
 2019 / 10 08.03.2019 13.4900 0.07% 0.37% -0.30% 
 2019 / 9 01.03.2019 13.4800 0.22% 0.30% -0.30% 
 2019 / 8 22.02.2019 13.4500 0.00 0.22% -0.44% 
 2019 / 7 15.02.2019 13.4500 0.07% 0.37% -0.44% 
 2019 / 6 08.02.2019 13.4400 0.00 0.60% -0.59% 
 2019 / 5 01.02.2019 13.4400 0.15% 0.83% -0.74% 
 2019 / 4 25.01.2019 13.4200 0.15% - -0.89% 
 2019 / 3 18.01.2019 13.4000 0.30% 0.75% -1.11% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 4:00:03
Londýn čas: 4. júl 2026 3:00:03
NY čas: 3. júl 2026 22:00:03
Tokio čas: 4. júl 2026 11:00:03

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist