Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2019 / 52 23.12.2019 13.7500 0.00 0.07% - 
 2019 / 51 20.12.2019 13.7500 0.07% 0.22% 3.38% 
 2019 / 50 13.12.2019 13.7400 0.07% 0.22% 3.23% 
 2019 / 49 06.12.2019 13.7300 -0.07% 0.15% 3.47% 
 2019 / 48 29.11.2019 13.7400 0.15% 0.29% 3.62% 
 2019 / 47 22.11.2019 13.7200 0.07% 0.29% 3.31% 
 2019 / 46 15.11.2019 13.7100 0.00 0.37% 3.01% 
 2019 / 45 08.11.2019 13.7100 0.07% 0.37% 2.77% 
 2019 / 44 01.11.2019 13.7000 0.15% 0.15% 2.78% 
 2019 / 43 25.10.2019 13.6800 0.15% 0.07% 2.70% 
 2019 / 42 18.10.2019 13.6600 0.00 0.07% 2.48% 
 2019 / 41 11.10.2019 13.6600 -0.15% 0.22% 2.48% 
 2019 / 40 04.10.2019 13.6800 0.07% 0.37% 2.55% 
 2019 / 39 27.09.2019 13.6700 0.15% - 2.40% 
 2019 / 38 20.09.2019 13.6500 0.15% - 2.40% 
 2019 / 37 13.09.2019 13.6300 0.00 - 2.40% 
 2019 / 36 06.09.2019 13.6300 - 0.22% 2.79% 
 2019 / 32 06.08.2019 13.6000 -0.07% -0.07% 2.03% 
 2019 / 31 02.08.2019 13.6100 -0.07% -0.22% 1.64% 
 2019 / 30 26.07.2019 13.6200 0.07% 0.00 1.49% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 28. jún 2025 10:37:14
Londýn čas: 28. jún 2025 9:37:14
NY čas: 28. jún 2025 4:37:14
Tokio čas: 28. jún 2025 17:37:14

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist