Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 2 | 07.01.2022 | 13.6900 | - | -1.93% | -2.98% | |||
| 2021 / 52 | 23.12.2021 | 13.7800 | 0.07% | -0.65% | - | |||
| 2021 / 51 | 17.12.2021 | 13.7700 | -1.36% | -1.78% | - | |||
| 2021 / 50 | 10.12.2021 | 13.9600 | 1.09% | -0.14% | - | |||
| 2021 / 49 | 03.12.2021 | 13.8100 | -0.43% | -0.14% | - | |||
| 2021 / 48 | 26.11.2021 | 13.8700 | -1.07% | -1.49% | - | |||
| 2021 / 47 | 19.11.2021 | 14.0200 | 0.29% | -0.78% | - | |||
| 2021 / 46 | 12.11.2021 | 13.9800 | 1.08% | -0.64% | - | |||
| 2021 / 45 | 05.11.2021 | 13.8300 | -1.78% | -1.71% | - | |||
| 2021 / 44 | 29.10.2021 | 14.0800 | -0.35% | -0.98% | - | |||
| 2021 / 43 | 22.10.2021 | 14.1300 | 0.43% | -0.70% | - | |||
| 2021 / 42 | 15.10.2021 | 14.0700 | 0.00 | -1.33% | - | |||
| 2021 / 41 | 08.10.2021 | 14.0700 | -1.05% | -1.68% | 1.81% | |||
| 2021 / 40 | 01.10.2021 | 14.2200 | -0.07% | -0.56% | 2.97% | |||
| 2021 / 39 | 24.09.2021 | 14.2300 | -0.21% | -0.35% | 2.89% | |||
| 2021 / 38 | 17.09.2021 | 14.2600 | -0.35% | -0.07% | 2.66% | |||
| 2021 / 37 | 10.09.2021 | 14.3100 | 0.07% | 0.35% | 3.10% | |||
| 2021 / 36 | 03.09.2021 | 14.3000 | 0.14% | 0.35% | 2.95% | |||
| 2021 / 35 | 27.08.2021 | 14.2800 | 0.07% | 0.35% | 3.03% | |||
| 2021 / 34 | 20.08.2021 | 14.2700 | 0.07% | -0.07% | 3.11% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:59:46
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:59:46 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:59:46 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:59:46 |