Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2020 / 40 02.10.2020 13.8100 -0.14% -0.58% 0.95% 
 2020 / 39 25.09.2020 13.8300 -0.43% -0.22% 1.17% 
 2020 / 38 18.09.2020 13.8900 0.07% 0.36% 1.76% 
 2020 / 37 11.09.2020 13.8800 -0.07% 0.43% 1.83% 
 2020 / 36 04.09.2020 13.8900 0.22% 0.80% 1.91% 
 2020 / 35 28.08.2020 13.8600 0.14% 0.43% - 
 2020 / 34 21.08.2020 13.8400 0.14% 0.22% - 
 2020 / 33 14.08.2020 13.8200 0.29% 1.02% - 
 2020 / 32 07.08.2020 13.7800 -0.14% 0.73% 1.32% 
 2020 / 31 31.07.2020 13.8000 -0.07% 1.10% 1.40% 
 2020 / 30 24.07.2020 13.8100 0.95% 1.25% 1.40% 
 2020 / 29 17.07.2020 13.6800 0.00 0.37% 0.51% 
 2020 / 28 10.07.2020 13.6800 0.22% 0.59% 0.51% 
 2020 / 27 03.07.2020 13.6500 0.07% 0.22% 0.07% 
 2020 / 26 26.06.2020 13.6400 0.07% 1.49% 0.15% 
 2020 / 25 19.06.2020 13.6300 0.22% 2.02% 0.29% 
 2020 / 24 12.06.2020 13.6000 -0.15% 2.49% 0.22% 
 2020 / 23 05.06.2020 13.6200 1.34% 2.95% 0.59% 
 2020 / 22 29.05.2020 13.4400 0.60% 1.74% -0.67% 
 2020 / 21 22.05.2020 13.3600 0.68% 1.75% -1.11% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 28. jún 2025 2:19:30
Londýn čas: 28. jún 2025 1:19:30
NY čas: 27. jún 2025 20:19:30
Tokio čas: 28. jún 2025 9:19:30

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist