Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2020 / 40 | 02.10.2020 | 13.8100 | -0.14% | -0.58% | 0.95% | |||
2020 / 39 | 25.09.2020 | 13.8300 | -0.43% | -0.22% | 1.17% | |||
2020 / 38 | 18.09.2020 | 13.8900 | 0.07% | 0.36% | 1.76% | |||
2020 / 37 | 11.09.2020 | 13.8800 | -0.07% | 0.43% | 1.83% | |||
2020 / 36 | 04.09.2020 | 13.8900 | 0.22% | 0.80% | 1.91% | |||
2020 / 35 | 28.08.2020 | 13.8600 | 0.14% | 0.43% | - | |||
2020 / 34 | 21.08.2020 | 13.8400 | 0.14% | 0.22% | - | |||
2020 / 33 | 14.08.2020 | 13.8200 | 0.29% | 1.02% | - | |||
2020 / 32 | 07.08.2020 | 13.7800 | -0.14% | 0.73% | 1.32% | |||
2020 / 31 | 31.07.2020 | 13.8000 | -0.07% | 1.10% | 1.40% | |||
2020 / 30 | 24.07.2020 | 13.8100 | 0.95% | 1.25% | 1.40% | |||
2020 / 29 | 17.07.2020 | 13.6800 | 0.00 | 0.37% | 0.51% | |||
2020 / 28 | 10.07.2020 | 13.6800 | 0.22% | 0.59% | 0.51% | |||
2020 / 27 | 03.07.2020 | 13.6500 | 0.07% | 0.22% | 0.07% | |||
2020 / 26 | 26.06.2020 | 13.6400 | 0.07% | 1.49% | 0.15% | |||
2020 / 25 | 19.06.2020 | 13.6300 | 0.22% | 2.02% | 0.29% | |||
2020 / 24 | 12.06.2020 | 13.6000 | -0.15% | 2.49% | 0.22% | |||
2020 / 23 | 05.06.2020 | 13.6200 | 1.34% | 2.95% | 0.59% | |||
2020 / 22 | 29.05.2020 | 13.4400 | 0.60% | 1.74% | -0.67% | |||
2020 / 21 | 22.05.2020 | 13.3600 | 0.68% | 1.75% | -1.11% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 29. jún 2025 1:19:23
Londýn čas: | 29. jún 2025 0:19:23 |
NY čas: | 28. jún 2025 19:19:23 |
Tokio čas: | 29. jún 2025 8:19:23 |