Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2020 / 33 14.08.2020 13.8200 0.29% 1.02% - 
 2020 / 32 07.08.2020 13.7800 -0.14% 0.73% 1.32% 
 2020 / 31 31.07.2020 13.8000 -0.07% 1.10% 1.40% 
 2020 / 30 24.07.2020 13.8100 0.95% 1.25% 1.40% 
 2020 / 29 17.07.2020 13.6800 0.00 0.37% 0.51% 
 2020 / 28 10.07.2020 13.6800 0.22% 0.59% 0.51% 
 2020 / 27 03.07.2020 13.6500 0.07% 0.22% 0.07% 
 2020 / 26 26.06.2020 13.6400 0.07% 1.49% 0.15% 
 2020 / 25 19.06.2020 13.6300 0.22% 2.02% 0.29% 
 2020 / 24 12.06.2020 13.6000 -0.15% 2.49% 0.22% 
 2020 / 23 05.06.2020 13.6200 1.34% 2.95% 0.59% 
 2020 / 22 29.05.2020 13.4400 0.60% 1.74% -0.67% 
 2020 / 21 22.05.2020 13.3600 0.68% 1.75% -1.11% 
 2020 / 20 15.05.2020 13.2700 0.30% 1.22% -1.85% 
 2020 / 19 07.05.2020 13.2300 0.15% 0.61% -2.07% 
 2020 / 18 30.04.2020 13.2100 0.61% 1.54% -2.37% 
 2020 / 17 24.04.2020 13.1300 0.15% 0.54% -2.88% 
 2020 / 16 17.04.2020 13.1100 -0.30% 1.08% -2.96% 
 2020 / 15 09.04.2020 13.1500 1.08% -2.08% -2.66% 
 2020 / 14 03.04.2020 13.0100 -0.38% -5.24% -3.77% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 2:29:52
Londýn čas: 4. júl 2026 1:29:52
NY čas: 3. júl 2026 20:29:52
Tokio čas: 4. júl 2026 9:29:52

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist