Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2020 / 13 27.03.2020 13.0600 0.69% -5.09% -3.12% 
 2020 / 12 20.03.2020 12.9700 -3.43% -6.22% -4.07% 
 2020 / 11 13.03.2020 13.4300 -2.18% -2.82% -0.67% 
 2020 / 10 06.03.2020 13.7300 -0.22% -0.58% 1.78% 
 2020 / 9 28.02.2020 13.7600 -0.51% -0.29% 2.08% 
 2020 / 8 21.02.2020 13.8300 0.07% 0.14% 2.83% 
 2020 / 7 14.02.2020 13.8200 0.07% 0.14% 2.75% 
 2020 / 6 07.02.2020 13.8100 0.07% 0.15% 2.75% 
 2020 / 5 31.01.2020 13.8000 -0.07% 0.22% 2.68% 
 2020 / 4 24.01.2020 13.8100 0.07% 0.44% 2.91% 
 2020 / 3 17.01.2020 13.8000 0.07% 0.36% 2.99% 
 2020 / 2 10.01.2020 13.7900 0.15% 0.36% 3.22% 
 2020 / 1 03.01.2020 13.7700 0.15% 0.29% 3.30% 
 2019 / 52 23.12.2019 13.7500 0.00 0.07% - 
 2019 / 51 20.12.2019 13.7500 0.07% 0.22% 3.38% 
 2019 / 50 13.12.2019 13.7400 0.07% 0.22% 3.23% 
 2019 / 49 06.12.2019 13.7300 -0.07% 0.15% 3.47% 
 2019 / 48 29.11.2019 13.7400 0.15% 0.29% 3.62% 
 2019 / 47 22.11.2019 13.7200 0.07% 0.29% 3.31% 
 2019 / 46 15.11.2019 13.7100 0.00 0.37% 3.01% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 2:28:54
Londýn čas: 4. júl 2026 1:28:54
NY čas: 3. júl 2026 20:28:54
Tokio čas: 4. júl 2026 9:28:54

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist