Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2017 / 29 21.07.2017 13.5200 0.15% 0.15% 1.12% 
 2017 / 28 14.07.2017 13.5000 0.22% -0.22% 0.75% 
 2017 / 27 07.07.2017 13.4700 -0.15% -0.37% 0.67% 
 2017 / 26 30.06.2017 13.4900 -0.07% -0.44% 0.97% 
 2017 / 25 23.06.2017 13.5000 -0.22% -0.30% 1.43% 
 2017 / 24 16.06.2017 13.5300 0.07% -0.15% 1.73% 
 2017 / 23 09.06.2017 13.5200 -0.22% -0.29% 1.43% 
 2017 / 22 02.06.2017 13.5500 0.07% 0.00 2.03% 
 2017 / 21 26.05.2017 13.5400 -0.07% 0.00 2.27% 
 2017 / 20 19.05.2017 13.5500 -0.07% 0.15% 2.57% 
 2017 / 19 12.05.2017 13.5600 0.07% 0.37% 2.65% 
 2017 / 18 05.05.2017 13.5500 0.07% 0.22% 2.89% 
 2017 / 17 28.04.2017 13.5400 0.07% 0.22% 2.65% 
 2017 / 16 21.04.2017 13.5300 0.15% 0.22% 2.66% 
 2017 / 15 13.04.2017 13.5100 -0.07% 0.22% 2.82% 
 2017 / 14 07.04.2017 13.5200 0.07% 0.37% 3.21% 
 2017 / 13 31.03.2017 13.5100 0.07% 0.22% 3.21% 
 2017 / 12 24.03.2017 13.5000 0.15% 0.07% 3.45% 
 2017 / 11 16.03.2017 13.4800 0.07% 0.15% 3.22% 
 2017 / 10 10.03.2017 13.4700 -0.07% 0.15% 3.46% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 28. jún 2025 16:19:07
Londýn čas: 28. jún 2025 15:19:07
NY čas: 28. jún 2025 10:19:07
Tokio čas: 28. jún 2025 23:19:07

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist