Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 2 | 13.01.2017 | 13.3800 | -0.15% | 0.30% | 4.29% | |||
| 2017 / 1 | 06.01.2017 | 13.4000 | 0.15% | 0.45% | 3.88% | |||
| 2016 / 53 | 30.12.2016 | 13.3800 | 0.15% | 0.38% | 3.48% | |||
| 2016 / 52 | 23.12.2016 | 13.3600 | 0.15% | 0.07% | 3.33% | |||
| 2016 / 51 | 16.12.2016 | 13.3400 | 0.00 | 0.00 | 3.17% | |||
| 2016 / 50 | 09.12.2016 | 13.3400 | 0.08% | -0.07% | 3.17% | |||
| 2016 / 49 | 28.11.2016 | 13.3300 | -0.15% | -0.60% | 2.54% | |||
| 2016 / 48 | 21.11.2016 | 13.3500 | 0.07% | -0.67% | 2.61% | |||
| 2016 / 47 | 14.11.2016 | 13.3400 | -0.07% | -0.82% | 2.54% | |||
| 2016 / 46 | 07.11.2016 | 13.3500 | -0.45% | -0.67% | 2.85% | |||
| 2016 / 45 | 01.11.2016 | 13.4100 | -0.22% | -0.30% | 3.39% | |||
| 2016 / 44 | 24.10.2016 | 13.4400 | -0.07% | 0.00 | 4.11% | |||
| 2016 / 43 | 17.10.2016 | 13.4500 | 0.07% | -0.07% | 4.43% | |||
| 2016 / 42 | 10.10.2016 | 13.4400 | -0.07% | 0.07% | 4.59% | |||
| 2016 / 41 | 03.10.2016 | 13.4500 | 0.07% | 0.00 | 5.00% | |||
| 2016 / 40 | 26.09.2016 | 13.4400 | -0.15% | 0.07% | 5.41% | |||
| 2016 / 39 | 19.09.2016 | 13.4600 | 0.22% | 0.22% | 5.49% | |||
| 2016 / 38 | 12.09.2016 | 13.4300 | -0.15% | 0.07% | 4.92% | |||
| 2016 / 37 | 05.09.2016 | 13.4500 | 0.15% | 0.22% | 5.41% | |||
| 2016 / 36 | 29.08.2016 | 13.4300 | 0.00 | 0.45% | 5.42% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:33:03
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:33:03 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:33:03 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:33:03 |