Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2016 / 7 | 08.02.2016 | 12.8200 | -0.39% | -0.08% | 3.89% | |||
| 2016 / 6 | 01.02.2016 | 12.8700 | -0.08% | -0.23% | 5.06% | |||
| 2016 / 5 | 25.01.2016 | 12.8800 | 0.39% | - | 6.01% | |||
| 2016 / 4 | 18.01.2016 | 12.8300 | 0.00 | -0.77% | 5.08% | |||
| 2016 / 3 | 11.01.2016 | 12.8300 | -0.54% | -0.77% | 5.95% | |||
| 2016 / 2 | 04.01.2016 | 12.9000 | - | -0.23% | 7.05% | |||
| 2015 / 53 | 30.12.2015 | 12.9300 | 0.00 | -0.54% | 6.51% | |||
| 2015 / 52 | 21.12.2015 | 12.9300 | 0.00 | -0.61% | 6.68% | |||
| 2015 / 51 | 14.12.2015 | 12.9300 | 0.00 | -0.61% | 6.95% | |||
| 2015 / 50 | 07.12.2015 | 12.9300 | -0.54% | -0.39% | 6.95% | |||
| 2015 / 49 | 30.11.2015 | 13.0000 | -0.08% | 0.23% | 5.61% | |||
| 2015 / 48 | 23.11.2015 | 13.0100 | 0.00 | 0.77% | 3.75% | |||
| 2015 / 47 | 16.11.2015 | 13.0100 | 0.23% | 1.01% | 3.75% | |||
| 2015 / 46 | 09.11.2015 | 12.9800 | 0.08% | 1.01% | 3.18% | |||
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 12.9700 | 0.46% | 1.25% | 2.77% | |||
| 2015 / 44 | 27.10.2015 | 12.9100 | 0.23% | 1.25% | 1.97% | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 12.8800 | 0.23% | 0.94% | 1.98% | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 12.8500 | 0.31% | 0.39% | 2.23% | |||
| 2015 / 41 | 05.10.2015 | 12.8100 | 0.47% | 0.39% | 1.91% | |||
| 2015 / 40 | 29.09.2015 | 12.7500 | -0.08% | 0.08% | 0.71% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 14. august 2025 18:34:54
| Londýn čas: | 14. august 2025 17:34:54 |
| NY čas: | 14. august 2025 12:34:54 |
| Tokio čas: | 15. august 2025 1:34:54 |