Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2016 / 35 22.08.2016 13.4300 0.07% 0.60% 5.42% 
 2016 / 34 15.08.2016 13.4200 0.00 0.37% 5.25% 
 2016 / 33 08.08.2016 13.4200 0.37% 0.15% 4.52% 
 2016 / 32 02.08.2016 13.3700 0.15% -0.07% 3.97% 
 2016 / 31 25.07.2016 13.3500 -0.15% -0.07% 3.89% 
 2016 / 30 18.07.2016 13.3700 -0.22% 0.45% 3.97% 
 2016 / 29 11.07.2016 13.4000 0.15% 0.75% 4.20% 
 2016 / 28 04.07.2016 13.3800 0.15% 0.38% 4.45% 
 2016 / 27 27.06.2016 13.3600 0.38% 0.60% 4.29% 
 2016 / 26 20.06.2016 13.3100 0.08% 0.53% 3.90% 
 2016 / 25 13.06.2016 13.3000 -0.23% 0.68% 4.07% 
 2016 / 24 07.06.2016 13.3300 0.38% 0.91% 4.39% 
 2016 / 23 30.05.2016 13.2800 0.30% 0.84% 3.99% 
 2016 / 22 23.05.2016 13.2400 0.23% 0.38% 3.36% 
 2016 / 21 16.05.2016 13.2100 0.00 0.23% 2.96% 
 2016 / 20 09.05.2016 13.2100 0.30% 0.53% 3.20% 
 2016 / 19 03.05.2016 13.1700 -0.15% 0.53% 3.46% 
 2016 / 18 25.04.2016 13.1900 0.08% 0.76% 3.69% 
 2016 / 17 18.04.2016 13.1800 0.30% 1.00% 3.70% 
 2016 / 16 11.04.2016 13.1400 0.31% 0.61% 3.46% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 5:34:13
Londýn čas: 4. júl 2026 4:34:13
NY čas: 3. júl 2026 23:34:13
Tokio čas: 4. júl 2026 12:34:13

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist