Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2016 / 42 10.10.2016 13.4400 -0.07% 0.07% 4.59% 
 2016 / 41 03.10.2016 13.4500 0.07% 0.00 5.00% 
 2016 / 40 26.09.2016 13.4400 -0.15% 0.07% 5.41% 
 2016 / 39 19.09.2016 13.4600 0.22% 0.22% 5.49% 
 2016 / 38 12.09.2016 13.4300 -0.15% 0.07% 4.92% 
 2016 / 37 05.09.2016 13.4500 0.15% 0.22% 5.41% 
 2016 / 36 29.08.2016 13.4300 0.00 0.45% 5.42% 
 2016 / 35 22.08.2016 13.4300 0.07% 0.60% 5.42% 
 2016 / 34 15.08.2016 13.4200 0.00 0.37% 5.25% 
 2016 / 33 08.08.2016 13.4200 0.37% 0.15% 4.52% 
 2016 / 32 02.08.2016 13.3700 0.15% -0.07% 3.97% 
 2016 / 31 25.07.2016 13.3500 -0.15% -0.07% 3.89% 
 2016 / 30 18.07.2016 13.3700 -0.22% 0.45% 3.97% 
 2016 / 29 11.07.2016 13.4000 0.15% 0.75% 4.20% 
 2016 / 28 04.07.2016 13.3800 0.15% 0.38% 4.45% 
 2016 / 27 27.06.2016 13.3600 0.38% 0.60% 4.29% 
 2016 / 26 20.06.2016 13.3100 0.08% 0.53% 3.90% 
 2016 / 25 13.06.2016 13.3000 -0.23% 0.68% 4.07% 
 2016 / 24 07.06.2016 13.3300 0.38% 0.91% 4.39% 
 2016 / 23 30.05.2016 13.2800 0.30% 0.84% 3.99% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 29. jún 2025 0:40:03
Londýn čas: 28. jún 2025 23:40:03
NY čas: 28. jún 2025 18:40:03
Tokio čas: 29. jún 2025 7:40:03

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist