Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 15 | 04.04.2016 | 13.1000 | 0.08% | 0.61% | 3.23% | |||
| 2016 / 14 | 29.03.2016 | 13.0900 | 0.31% | 0.77% | 3.81% | |||
| 2016 / 13 | 21.03.2016 | 13.0500 | -0.08% | 1.01% | 3.82% | |||
| 2016 / 12 | 14.03.2016 | 13.0600 | 0.31% | 1.32% | 4.40% | |||
| 2016 / 11 | 07.03.2016 | 13.0200 | 0.23% | 1.56% | 4.24% | |||
| 2016 / 10 | 29.02.2016 | 12.9900 | 0.54% | 0.93% | 4.00% | |||
| 2016 / 9 | 22.02.2016 | 12.9200 | 0.23% | 0.31% | 4.28% | |||
| 2016 / 8 | 15.02.2016 | 12.8900 | 0.55% | 0.47% | 4.04% | |||
| 2016 / 7 | 08.02.2016 | 12.8200 | -0.39% | -0.08% | 3.89% | |||
| 2016 / 6 | 01.02.2016 | 12.8700 | -0.08% | -0.23% | 5.06% | |||
| 2016 / 5 | 25.01.2016 | 12.8800 | 0.39% | - | 6.01% | |||
| 2016 / 4 | 18.01.2016 | 12.8300 | 0.00 | -0.77% | 5.08% | |||
| 2016 / 3 | 11.01.2016 | 12.8300 | -0.54% | -0.77% | 5.95% | |||
| 2016 / 2 | 04.01.2016 | 12.9000 | - | -0.23% | 7.05% | |||
| 2015 / 53 | 30.12.2015 | 12.9300 | 0.00 | -0.54% | 6.51% | |||
| 2015 / 52 | 21.12.2015 | 12.9300 | 0.00 | -0.61% | 6.68% | |||
| 2015 / 51 | 14.12.2015 | 12.9300 | 0.00 | -0.61% | 6.95% | |||
| 2015 / 50 | 07.12.2015 | 12.9300 | -0.54% | -0.39% | 6.95% | |||
| 2015 / 49 | 30.11.2015 | 13.0000 | -0.08% | 0.23% | 5.61% | |||
| 2015 / 48 | 23.11.2015 | 13.0100 | 0.00 | 0.77% | 3.75% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:33:04
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:33:04 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:33:04 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:33:04 |