Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2015 / 19 05.05.2015 12.7300 0.08% 0.32% 0.63% 
 2015 / 18 27.04.2015 12.7200 0.08% 0.87% 1.03% 
 2015 / 17 20.04.2015 12.7100 0.08% 1.11% 0.95% 
 2015 / 16 13.04.2015 12.7000 0.08% 1.52% 0.40% 
 2015 / 15 07.04.2015 12.6900 0.63% 1.60% 0.00 
 2015 / 14 30.03.2015 12.6100 0.32% 0.96% -0.71% 
 2015 / 13 23.03.2015 12.5700 0.48% 1.45% -0.40% 
 2015 / 12 16.03.2015 12.5100 0.16% 0.97% 0.08% 
 2015 / 11 09.03.2015 12.4900 0.00 1.22% 0.56% 
 2015 / 10 02.03.2015 12.4900 0.81% 1.96% -1.42% 
 2015 / 9 23.02.2015 12.3900 0.00 1.98% -3.28% 
 2015 / 8 16.02.2015 12.3900 0.41% 1.47% -3.28% 
 2015 / 7 09.02.2015 12.3400 0.73% 1.90% -3.67% 
 2015 / 6 02.02.2015 12.2500 0.82% 1.66% -4.22% 
 2015 / 5 26.01.2015 12.1500 -0.49% 0.08% -4.86% 
 2015 / 4 19.01.2015 12.2100 0.83% 0.74% -4.61% 
 2015 / 3 12.01.2015 12.1100 0.50% 0.17% -5.46% 
 2015 / 2 05.01.2015 12.0500 -0.74% -0.33% -5.71% 
 2015 / 1 02.01.2015 12.1400 0.17% -1.38% -4.93% 
 2014 / 53 30.12.2014 12.1400 0.17% -1.38% -4.93% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 14. august 2025 18:36:38
Londýn čas: 14. august 2025 17:36:38
NY čas: 14. august 2025 12:36:38
Tokio čas: 15. august 2025 1:36:38

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist