Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2010 / 51 | 13.12.2010 | 10.4700 | 0.00 | -0.48% | - | |||
| 2010 / 50 | 06.12.2010 | 10.4700 | -0.10% | -0.48% | - | |||
| 2010 / 49 | 29.11.2010 | 10.4800 | -0.10% | -0.95% | - | |||
| 2010 / 48 | 22.11.2010 | 10.4900 | -0.29% | -0.47% | - | |||
| 2010 / 47 | 15.11.2010 | 10.5200 | 0.00 | -0.28% | - | |||
| 2010 / 46 | 08.11.2010 | 10.5200 | -0.57% | -0.47% | - | |||
| 2010 / 45 | 01.11.2010 | 10.5800 | 0.38% | 0.28% | - | |||
| 2010 / 44 | 26.10.2010 | 10.5400 | -0.09% | 0.67% | - | |||
| 2010 / 43 | 18.10.2010 | 10.5500 | -0.19% | 1.25% | - | |||
| 2010 / 42 | 11.10.2010 | 10.5700 | 0.19% | 1.44% | - | |||
| 2010 / 41 | 04.10.2010 | 10.5500 | 0.76% | 1.54% | - | |||
| 2010 / 40 | 27.09.2010 | 10.4700 | 0.48% | 0.87% | - | |||
| 2010 / 39 | 20.09.2010 | 10.4200 | 0.00 | 0.68% | - | |||
| 2010 / 38 | 13.09.2010 | 10.4200 | 0.29% | 0.29% | - | |||
| 2010 / 37 | 06.09.2010 | 10.3900 | 0.10% | 0.19% | - | |||
| 2010 / 36 | 30.08.2010 | 10.3800 | 0.29% | 0.39% | - | |||
| 2010 / 35 | 23.08.2010 | 10.3500 | -0.38% | 0.58% | - | |||
| 2010 / 34 | 16.08.2010 | 10.3900 | 0.19% | 1.46% | - | |||
| 2010 / 33 | 09.08.2010 | 10.3700 | 0.29% | 1.67% | - | |||
| 2010 / 32 | 03.08.2010 | 10.3400 | 0.49% | 1.47% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:16:17
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:16:17 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:16:17 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:16:17 |