Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2013 / 13 25.03.2013 12.4300 0.00 0.00 10.78% 
 2013 / 12 19.03.2013 12.4300 -0.24% 0.08% 10.69% 
 2013 / 11 11.03.2013 12.4600 0.08% 0.56% 10.95% 
 2013 / 10 04.03.2013 12.4500 0.16% 0.73% 11.16% 
 2013 / 9 25.02.2013 12.4300 0.08% 0.73% 11.38% 
 2013 / 8 18.02.2013 12.4200 0.24% 0.49% 12.50% 
 2013 / 7 11.02.2013 12.3900 0.24% 0.49% 12.84% 
 2013 / 6 04.02.2013 12.3600 0.16% 0.57% 12.98% 
 2013 / 5 28.01.2013 12.3400 -0.16% 0.73% 13.31% 
 2013 / 4 21.01.2013 12.3600 0.24% 1.56% 14.13% 
 2013 / 3 14.01.2013 12.3300 0.33% 1.40% 15.23% 
 2013 / 2 07.01.2013 12.2900 0.33% 1.40% 16.05% 
 2013 / 1 02.01.2013 12.2500 0.66% 1.41% 16.67% 
 2012 / 53 31.12.2012 12.1700 0.00 0.75% 15.90% 
 2012 / 52 28.12.2012 12.1700 0.08% 1.42% 16.02% 
 2012 / 51 17.12.2012 12.1600 0.33% 1.50% 16.03% 
 2012 / 50 10.12.2012 12.1200 0.33% 1.34% 15.76% 
 2012 / 49 03.12.2012 12.0800 0.67% 0.83% 14.94% 
 2012 / 48 26.11.2012 12.0000 0.17% 0.25% 14.29% 
 2012 / 47 19.11.2012 11.9800 0.17% 0.17% 14.75% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 0:55:12
Londýn čas: 3. júl 2026 23:55:12
NY čas: 3. júl 2026 18:55:12
Tokio čas: 4. júl 2026 7:55:12

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist