Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2012 / 18 | 30.04.2012 | 11.3200 | 0.44% | 0.89% | 3.95% | |||
| 2012 / 17 | 23.04.2012 | 11.2700 | 0.36% | 0.45% | 3.87% | |||
| 2012 / 16 | 16.04.2012 | 11.2300 | 0.00 | 0.00 | 3.79% | |||
| 2012 / 15 | 10.04.2012 | 11.2300 | 0.09% | 0.00 | 3.79% | |||
| 2012 / 14 | 02.04.2012 | 11.2200 | 0.00 | 0.18% | 3.60% | |||
| 2012 / 13 | 26.03.2012 | 11.2200 | -0.09% | 0.54% | 3.99% | |||
| 2012 / 12 | 20.03.2012 | 11.2300 | 0.00 | 1.72% | 4.37% | |||
| 2012 / 11 | 12.03.2012 | 11.2300 | 0.27% | 2.28% | 4.86% | |||
| 2012 / 10 | 05.03.2012 | 11.2000 | 0.36% | 2.38% | 4.58% | |||
| 2012 / 9 | 27.02.2012 | 11.1600 | 1.09% | 2.48% | 4.30% | |||
| 2012 / 8 | 20.02.2012 | 11.0400 | 0.55% | 1.94% | 3.56% | |||
| 2012 / 7 | 13.02.2012 | 10.9800 | 0.37% | 2.62% | 3.10% | |||
| 2012 / 6 | 06.02.2012 | 10.9400 | 0.46% | 3.31% | 3.11% | |||
| 2012 / 5 | 30.01.2012 | 10.8900 | 0.55% | 3.71% | 2.83% | |||
| 2012 / 4 | 23.01.2012 | 10.8300 | 1.21% | 3.24% | 2.46% | |||
| 2012 / 3 | 16.01.2012 | 10.7000 | 1.04% | 2.10% | 1.33% | |||
| 2012 / 2 | 09.01.2012 | 10.5900 | 0.86% | 1.15% | 0.28% | |||
| 2012 / 1 | 03.01.2012 | 10.5000 | 0.10% | -0.10% | -0.38% | |||
| 2011 / 53 | 29.12.2011 | 10.4900 | 0.10% | -0.10% | -0.10% | |||
| 2011 / 52 | 19.12.2011 | 10.4800 | 0.10% | 0.38% | -0.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 14. august 2025 14:40:37
| Londýn čas: | 14. august 2025 13:40:37 |
| NY čas: | 14. august 2025 8:40:37 |
| Tokio čas: | 14. august 2025 21:40:37 |