Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2012 / 53 31.12.2012 12.1700 0.00 0.75% 15.90% 
 2012 / 52 28.12.2012 12.1700 0.08% 1.42% 16.02% 
 2012 / 51 17.12.2012 12.1600 0.33% 1.50% 16.03% 
 2012 / 50 10.12.2012 12.1200 0.33% 1.34% 15.76% 
 2012 / 49 03.12.2012 12.0800 0.67% 0.83% 14.94% 
 2012 / 48 26.11.2012 12.0000 0.17% 0.25% 14.29% 
 2012 / 47 19.11.2012 11.9800 0.17% 0.17% 14.75% 
 2012 / 46 12.11.2012 11.9600 -0.17% -0.08% 13.04% 
 2012 / 45 05.11.2012 11.9800 0.08% 0.93% 12.38% 
 2012 / 44 30.10.2012 11.9700 0.08% 1.27% 12.29% 
 2012 / 43 22.10.2012 11.9600 -0.08% 1.53% 12.30% 
 2012 / 42 15.10.2012 11.9700 0.84% 1.61% 14.00% 
 2012 / 41 08.10.2012 11.8700 0.42% 1.11% 13.70% 
 2012 / 40 01.10.2012 11.8200 0.34% 1.11% 15.88% 
 2012 / 39 24.09.2012 11.7800 0.00 1.03% 14.48% 
 2012 / 38 17.09.2012 11.7800 0.34% 1.12% 13.16% 
 2012 / 37 10.09.2012 11.7400 0.43% 0.95% 9.72% 
 2012 / 36 03.09.2012 11.6900 0.26% 1.04% 8.54% 
 2012 / 35 27.08.2012 11.6600 0.09% 1.04% 8.47% 
 2012 / 34 20.08.2012 11.6500 0.17% 1.48% 8.98% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 28. jún 2025 2:38:34
Londýn čas: 28. jún 2025 1:38:34
NY čas: 27. jún 2025 20:38:34
Tokio čas: 28. jún 2025 9:38:34

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist