Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2013 / 53 30.12.2013 12.7700 0.08% 0.47% 4.93% 
 2013 / 52 23.12.2013 12.7600 0.00 0.24% 4.85% 
 2013 / 51 16.12.2013 12.7600 0.16% 0.24% 4.93% 
 2013 / 50 09.12.2013 12.7400 0.24% 0.24% 5.12% 
 2013 / 49 02.12.2013 12.7100 -0.16% 0.00 5.22% 
 2013 / 48 25.11.2013 12.7300 0.00 0.16% 6.08% 
 2013 / 47 18.11.2013 12.7300 0.16% 0.32% 6.26% 
 2013 / 46 11.11.2013 12.7100 0.00 0.16% 6.27% 
 2013 / 45 04.11.2013 12.7100 0.00 0.55% 6.09% 
 2013 / 44 29.10.2013 12.7100 0.16% 0.71% 6.18% 
 2013 / 43 21.10.2013 12.6900 0.00 0.55% 6.10% 
 2013 / 42 14.10.2013 12.6900 0.40% 0.63% 6.02% 
 2013 / 41 07.10.2013 12.6400 0.16% 0.64% 6.49% 
 2013 / 40 30.09.2013 12.6200 0.00 0.64% 6.77% 
 2013 / 39 23.09.2013 12.6200 0.08% 0.64% 7.13% 
 2013 / 38 16.09.2013 12.6100 0.40% 0.64% 7.05% 
 2013 / 37 09.09.2013 12.5600 0.16% 0.08% 6.98% 
 2013 / 36 02.09.2013 12.5400 0.00 -0.16% 7.27% 
 2013 / 35 26.08.2013 12.5400 0.08% -0.08% 7.55% 
 2013 / 34 19.08.2013 12.5300 -0.16% -0.16% 7.55% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 2:24:06
Londýn čas: 4. júl 2026 1:24:06
NY čas: 3. júl 2026 20:24:06
Tokio čas: 4. júl 2026 9:24:06

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist