Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2011 / 46 07.11.2011 10.6600 0.00 2.11% 1.33% 
 2011 / 45 01.11.2011 10.6600 0.09% 4.51% 0.76% 
 2011 / 44 24.10.2011 10.6500 1.43% 3.50% 1.04% 
 2011 / 43 17.10.2011 10.5000 0.57% 0.86% -0.47% 
 2011 / 42 10.10.2011 10.4400 2.35% -2.43% -1.23% 
 2011 / 41 03.10.2011 10.2000 -0.87% -5.29% -3.32% 
 2011 / 40 26.09.2011 10.2900 -1.15% -4.28% -1.72% 
 2011 / 39 19.09.2011 10.4100 -2.71% -2.62% -0.10% 
 2011 / 38 12.09.2011 10.7000 -0.65% -0.56% 2.69% 
 2011 / 37 05.09.2011 10.7700 0.19% 0.37% 3.66% 
 2011 / 36 29.08.2011 10.7500 0.56% -1.10% 3.56% 
 2011 / 35 22.08.2011 10.6900 -0.65% -2.46% 3.29% 
 2011 / 34 15.08.2011 10.7600 0.28% -1.65% 3.56% 
 2011 / 33 08.08.2011 10.7300 -1.29% -1.83% 3.47% 
 2011 / 32 02.08.2011 10.8700 -0.82% -0.73% 5.13% 
 2011 / 31 25.07.2011 10.9600 0.18% 0.27% 6.51% 
 2011 / 30 18.07.2011 10.9400 0.09% 0.37% 6.84% 
 2011 / 29 11.07.2011 10.9300 -0.18% 0.00 7.16% 
 2011 / 28 04.07.2011 10.9500 0.18% -0.09% 7.46% 
 2011 / 27 27.06.2011 10.9300 0.28% -0.27% 7.79% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 28. jún 2025 2:39:48
Londýn čas: 28. jún 2025 1:39:48
NY čas: 27. jún 2025 20:39:48
Tokio čas: 28. jún 2025 9:39:48

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist