Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2012 / 46 | 12.11.2012 | 11.9600 | -0.17% | -0.08% | 13.04% | |||
| 2012 / 45 | 05.11.2012 | 11.9800 | 0.08% | 0.93% | 12.38% | |||
| 2012 / 44 | 30.10.2012 | 11.9700 | 0.08% | 1.27% | 12.29% | |||
| 2012 / 43 | 22.10.2012 | 11.9600 | -0.08% | 1.53% | 12.30% | |||
| 2012 / 42 | 15.10.2012 | 11.9700 | 0.84% | 1.61% | 14.00% | |||
| 2012 / 41 | 08.10.2012 | 11.8700 | 0.42% | 1.11% | 13.70% | |||
| 2012 / 40 | 01.10.2012 | 11.8200 | 0.34% | 1.11% | 15.88% | |||
| 2012 / 39 | 24.09.2012 | 11.7800 | 0.00 | 1.03% | 14.48% | |||
| 2012 / 38 | 17.09.2012 | 11.7800 | 0.34% | 1.12% | 13.16% | |||
| 2012 / 37 | 10.09.2012 | 11.7400 | 0.43% | 0.95% | 9.72% | |||
| 2012 / 36 | 03.09.2012 | 11.6900 | 0.26% | 1.04% | 8.54% | |||
| 2012 / 35 | 27.08.2012 | 11.6600 | 0.09% | 1.04% | 8.47% | |||
| 2012 / 34 | 20.08.2012 | 11.6500 | 0.17% | 1.48% | 8.98% | |||
| 2012 / 33 | 13.08.2012 | 11.6300 | 0.52% | 1.31% | 8.09% | |||
| 2012 / 32 | 07.08.2012 | 11.5700 | 0.26% | 1.40% | 7.83% | |||
| 2012 / 31 | 30.07.2012 | 11.5400 | 0.52% | 1.58% | 6.16% | |||
| 2012 / 30 | 23.07.2012 | 11.4800 | 0.00 | 1.50% | 4.74% | |||
| 2012 / 29 | 16.07.2012 | 11.4800 | 0.61% | 1.50% | 4.94% | |||
| 2012 / 28 | 09.07.2012 | 11.4100 | 0.44% | 1.24% | 4.39% | |||
| 2012 / 27 | 02.07.2012 | 11.3600 | 0.44% | 1.16% | 3.74% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:55:13
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:55:13 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:55:13 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:55:13 |