Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2011 / 11 07.03.2011 10.7100 0.09% 0.94% 5.31% 
 2011 / 10 28.02.2011 10.7000 0.38% 1.04% 5.84% 
 2011 / 9 21.02.2011 10.6600 0.09% 0.85% 6.28% 
 2011 / 8 14.02.2011 10.6500 0.38% 0.85% 6.71% 
 2011 / 7 07.02.2011 10.6100 0.19% 0.47% 6.74% 
 2011 / 6 31.01.2011 10.5900 0.19% 0.47% 6.75% 
 2011 / 5 24.01.2011 10.5700 0.09% 0.67% 6.34% 
 2011 / 4 17.01.2011 10.5600 0.00 0.67%
 2011 / 3 10.01.2011 10.5600 0.19% 0.86%
 2011 / 2 04.01.2011 10.5400 0.38% 0.67%
 2010 / 53 30.12.2010 10.5000 0.10% 0.19%
 2010 / 52 20.12.2010 10.4900 0.19% 0.00
 2010 / 51 13.12.2010 10.4700 0.00 -0.48%
 2010 / 50 06.12.2010 10.4700 -0.10% -0.48%
 2010 / 49 29.11.2010 10.4800 -0.10% -0.95%
 2010 / 48 22.11.2010 10.4900 -0.29% -0.47%
 2010 / 47 15.11.2010 10.5200 0.00 -0.28%
 2010 / 46 08.11.2010 10.5200 -0.57% -0.47%
 2010 / 45 01.11.2010 10.5800 0.38% 0.28%
 2010 / 44 26.10.2010 10.5400 -0.09% 0.67%

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 13. august 2025 23:02:48
Londýn čas: 13. august 2025 22:02:48
NY čas: 13. august 2025 17:02:48
Tokio čas: 14. august 2025 6:02:48


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist