Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2011 / 11 | 07.03.2011 | 10.7100 | 0.09% | 0.94% | 5.31% | |||
2011 / 10 | 28.02.2011 | 10.7000 | 0.38% | 1.04% | 5.84% | |||
2011 / 9 | 21.02.2011 | 10.6600 | 0.09% | 0.85% | 6.28% | |||
2011 / 8 | 14.02.2011 | 10.6500 | 0.38% | 0.85% | 6.71% | |||
2011 / 7 | 07.02.2011 | 10.6100 | 0.19% | 0.47% | 6.74% | |||
2011 / 6 | 31.01.2011 | 10.5900 | 0.19% | 0.47% | 6.75% | |||
2011 / 5 | 24.01.2011 | 10.5700 | 0.09% | 0.67% | 6.34% | |||
2011 / 4 | 17.01.2011 | 10.5600 | 0.00 | 0.67% | - | |||
2011 / 3 | 10.01.2011 | 10.5600 | 0.19% | 0.86% | - | |||
2011 / 2 | 04.01.2011 | 10.5400 | 0.38% | 0.67% | - | |||
2010 / 53 | 30.12.2010 | 10.5000 | 0.10% | 0.19% | - | |||
2010 / 52 | 20.12.2010 | 10.4900 | 0.19% | 0.00 | - | |||
2010 / 51 | 13.12.2010 | 10.4700 | 0.00 | -0.48% | - | |||
2010 / 50 | 06.12.2010 | 10.4700 | -0.10% | -0.48% | - | |||
2010 / 49 | 29.11.2010 | 10.4800 | -0.10% | -0.95% | - | |||
2010 / 48 | 22.11.2010 | 10.4900 | -0.29% | -0.47% | - | |||
2010 / 47 | 15.11.2010 | 10.5200 | 0.00 | -0.28% | - | |||
2010 / 46 | 08.11.2010 | 10.5200 | -0.57% | -0.47% | - | |||
2010 / 45 | 01.11.2010 | 10.5800 | 0.38% | 0.28% | - | |||
2010 / 44 | 26.10.2010 | 10.5400 | -0.09% | 0.67% | - |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 13. august 2025 23:02:48
Londýn čas: | 13. august 2025 22:02:48 |
NY čas: | 13. august 2025 17:02:48 |
Tokio čas: | 14. august 2025 6:02:48 |