Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 13.2700 | 0.00 | 0.15% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 13.2700 | 0.15% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 13.2500 | 0.00 | 0.38% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 13.2500 | 0.00 | 0.53% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 13.2500 | 0.23% | 0.68% | 7.37% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 13.2200 | 0.15% | 0.61% | 6.96% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 13.2000 | 0.15% | 0.69% | 6.80% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 13.1800 | 0.15% | 0.69% | 6.72% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 13.1600 | 0.15% | 0.46% | 6.56% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 13.1400 | 0.23% | 0.54% | 6.66% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 13.1100 | 0.15% | 0.46% | 6.50% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 13.0900 | -0.08% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 13.1000 | 0.23% | 0.77% | - | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 13.0700 | 0.15% | 0.62% | - | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 13.0500 | 0.08% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 13.0400 | 0.31% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 13.0000 | 0.08% | 0.23% | 6.47% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 12.9900 | -0.08% | 0.31% | 6.48% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 13.0000 | 0.08% | 0.46% | 6.56% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 12.9900 | 0.15% | 0.23% | 6.48% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 13. august 2025 22:51:46
| Londýn čas: | 13. august 2025 21:51:46 |
| NY čas: | 13. august 2025 16:51:46 |
| Tokio čas: | 14. august 2025 5:51:46 |