Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 13.7300 | 0.00 | 0.29% | 3.62% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 13.7300 | 0.15% | 0.29% | 3.86% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 13.7100 | 0.07% | 0.22% | 3.86% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 13.7000 | 0.07% | 0.22% | 3.95% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 13.6900 | 0.00 | 0.22% | 4.03% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 13.6900 | 0.07% | 0.37% | 4.19% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 13.6800 | 0.07% | 0.51% | 4.35% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 13.6700 | 0.07% | 0.59% | 4.43% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 13.6600 | 0.15% | 0.59% | 4.27% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 13.6400 | 0.22% | 0.74% | 4.36% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 13.6100 | 0.15% | 0.67% | 4.29% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 13.5900 | 0.07% | 0.67% | 4.22% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 13.5800 | 0.30% | 0.74% | 4.46% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 13.5400 | 0.15% | 0.59% | 4.23% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 13.5200 | 0.15% | 0.75% | 4.00% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 13.5000 | 0.15% | 0.82% | 3.93% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 13.4800 | 0.15% | 0.97% | 3.93% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 13.4600 | 0.30% | 0.75% | 3.94% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 13.4200 | 0.22% | 0.45% | 3.71% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 13.3900 | 0.30% | 0.68% | 3.32% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:45
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:45 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:45 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:45 |