Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2023 / 21 26.05.2023 12.1200 -0.08% -0.41% 0.25% 
 2023 / 20 19.05.2023 12.1300 -0.33% -0.08% 0.58% 
 2023 / 19 12.05.2023 12.1700 0.00 0.33% 0.50% 
 2023 / 18 05.05.2023 12.1700 0.00 0.33% 0.16% 
 2023 / 17 28.04.2023 12.1700 0.25% 0.66% -0.49% 
 2023 / 16 21.04.2023 12.1400 0.08% 0.41% -1.38% 
 2023 / 15 14.04.2023 12.1300 0.00 0.41% -1.46% 
 2023 / 14 06.04.2023 12.1300 0.33% 0.25% -1.54% 
 2023 / 13 31.03.2023 12.0900 0.00 -0.08% -1.95% 
 2023 / 12 24.03.2023 12.0900 0.08% -0.08% -1.55% 
 2023 / 11 16.03.2023 12.0800 -0.17% -0.41% -0.90% 
 2023 / 10 10.03.2023 12.1000 0.00 -0.41% -1.22% 
 2023 / 9 03.03.2023 12.1000 0.00 -0.66% -2.42% 
 2023 / 8 24.02.2023 12.1000 -0.25% -0.33% -6.13% 
 2023 / 7 17.02.2023 12.1300 -0.16% 0.17% -10.21% 
 2023 / 6 10.02.2023 12.1500 -0.25% 0.66% -10.66% 
 2023 / 5 03.02.2023 12.1800 0.33% 1.42% -10.18% 
 2023 / 4 27.01.2023 12.1400 0.25% 1.34% -10.47% 
 2023 / 3 20.01.2023 12.1100 0.33% 1.09% -10.76% 
 2023 / 2 13.01.2023 12.0700 0.50% 0.67% -10.26% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 13. august 2025 22:56:41
Londýn čas: 13. august 2025 21:56:41
NY čas: 13. august 2025 16:56:41
Tokio čas: 14. august 2025 5:56:41

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist