Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 12.1400 | 0.08% | 0.41% | -1.38% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 12.1300 | 0.00 | 0.41% | -1.46% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 12.1300 | 0.33% | 0.25% | -1.54% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 12.0900 | 0.00 | -0.08% | -1.95% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 12.0900 | 0.08% | -0.08% | -1.55% | |||
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 12.0800 | -0.17% | -0.41% | -0.90% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 12.1000 | 0.00 | -0.41% | -1.22% | |||
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 12.1000 | 0.00 | -0.66% | -2.42% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 12.1000 | -0.25% | -0.33% | -6.13% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 12.1300 | -0.16% | 0.17% | -10.21% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 12.1500 | -0.25% | 0.66% | -10.66% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 12.1800 | 0.33% | 1.42% | -10.18% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 12.1400 | 0.25% | 1.34% | -10.47% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 12.1100 | 0.33% | 1.09% | -10.76% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 12.0700 | 0.50% | 0.67% | -10.26% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 12.0100 | 0.25% | 0.08% | -12.27% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 11.9800 | 0.00 | 0.08% | - | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 11.9800 | -0.08% | 0.50% | -13.06% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 11.9900 | -0.08% | 0.84% | -12.93% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 12.0000 | 0.25% | 1.44% | -14.04% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:57:16
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:57:16 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:57:16 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:57:16 |