Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 13.1000 | 0.23% | 0.77% | - | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 13.0700 | 0.15% | 0.62% | - | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 13.0500 | 0.08% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 13.0400 | 0.31% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 13.0000 | 0.08% | 0.23% | 6.47% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 12.9900 | -0.08% | 0.31% | 6.48% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 13.0000 | 0.08% | 0.46% | 6.56% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 12.9900 | 0.15% | 0.23% | 6.48% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 12.9700 | 0.15% | 0.31% | 6.40% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 12.9500 | 0.08% | 0.31% | 6.32% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 12.9400 | -0.15% | 0.47% | 6.77% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 12.9600 | 0.23% | 0.70% | 6.84% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 12.9300 | 0.15% | 0.31% | 6.24% | |||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 12.9100 | 0.23% | 0.08% | 6.08% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 12.8800 | 0.08% | 0.00 | 5.83% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 12.8700 | -0.16% | -0.08% | 6.01% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 12.8900 | -0.08% | 0.39% | 6.27% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 12.9000 | 0.16% | 0.39% | 6.35% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 12.8800 | 0.00 | 0.31% | 6.53% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 12.8800 | 0.31% | 0.39% | 6.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:29:53
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:29:53 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:29:53 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:29:53 |