Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2011 / 39 | 19.09.2011 | 10.4100 | -2.71% | -2.62% | -0.10% | |||
| 2011 / 38 | 12.09.2011 | 10.7000 | -0.65% | -0.56% | 2.69% | |||
| 2011 / 37 | 05.09.2011 | 10.7700 | 0.19% | 0.37% | 3.66% | |||
| 2011 / 36 | 29.08.2011 | 10.7500 | 0.56% | -1.10% | 3.56% | |||
| 2011 / 35 | 22.08.2011 | 10.6900 | -0.65% | -2.46% | 3.29% | |||
| 2011 / 34 | 15.08.2011 | 10.7600 | 0.28% | -1.65% | 3.56% | |||
| 2011 / 33 | 08.08.2011 | 10.7300 | -1.29% | -1.83% | 3.47% | |||
| 2011 / 32 | 02.08.2011 | 10.8700 | -0.82% | -0.73% | 5.13% | |||
| 2011 / 31 | 25.07.2011 | 10.9600 | 0.18% | 0.27% | 6.51% | |||
| 2011 / 30 | 18.07.2011 | 10.9400 | 0.09% | 0.37% | 6.84% | |||
| 2011 / 29 | 11.07.2011 | 10.9300 | -0.18% | 0.00 | 7.16% | |||
| 2011 / 28 | 04.07.2011 | 10.9500 | 0.18% | -0.09% | 7.46% | |||
| 2011 / 27 | 27.06.2011 | 10.9300 | 0.28% | -0.27% | 7.79% | |||
| 2011 / 26 | 20.06.2011 | 10.9000 | -0.27% | -0.46% | 7.50% | |||
| 2011 / 25 | 13.06.2011 | 10.9300 | -0.27% | -0.27% | 8.11% | |||
| 2011 / 24 | 07.06.2011 | 10.9600 | 0.00 | 0.27% | 9.16% | |||
| 2011 / 23 | 30.05.2011 | 10.9600 | 0.09% | 0.64% | 9.38% | |||
| 2011 / 22 | 23.05.2011 | 10.9500 | -0.09% | 0.92% | 8.96% | |||
| 2011 / 21 | 16.05.2011 | 10.9600 | 0.27% | 1.29% | 9.71% | |||
| 2011 / 20 | 09.05.2011 | 10.9300 | 0.37% | 1.02% | 7.58% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:55:14
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:55:14 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:55:14 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:55:14 |