Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datCelá výnosová tabuľka UNIS
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2012 / 48 | 26.11.2012 | 12.0000 | 0.17% | 0.25% | 14.29% | |||
2012 / 47 | 19.11.2012 | 11.9800 | 0.17% | 0.17% | 14.75% | |||
2012 / 46 | 12.11.2012 | 11.9600 | -0.17% | -0.08% | 13.04% | |||
2012 / 45 | 05.11.2012 | 11.9800 | 0.08% | 0.93% | 12.38% | |||
2012 / 44 | 30.10.2012 | 11.9700 | 0.08% | 1.27% | 12.29% | |||
2012 / 43 | 22.10.2012 | 11.9600 | -0.08% | 1.53% | 12.30% | |||
2012 / 42 | 15.10.2012 | 11.9700 | 0.84% | 1.61% | 14.00% | |||
2012 / 41 | 08.10.2012 | 11.8700 | 0.42% | 1.11% | 13.70% | |||
2012 / 40 | 01.10.2012 | 11.8200 | 0.34% | 1.11% | 15.88% | |||
2012 / 39 | 24.09.2012 | 11.7800 | 0.00 | 1.03% | 14.48% | |||
2012 / 38 | 17.09.2012 | 11.7800 | 0.34% | 1.12% | 13.16% | |||
2012 / 37 | 10.09.2012 | 11.7400 | 0.43% | 0.95% | 9.72% | |||
2012 / 36 | 03.09.2012 | 11.6900 | 0.26% | 1.04% | 8.54% | |||
2012 / 35 | 27.08.2012 | 11.6600 | 0.09% | 1.04% | 8.47% | |||
2012 / 34 | 20.08.2012 | 11.6500 | 0.17% | 1.48% | 8.98% | |||
2012 / 33 | 13.08.2012 | 11.6300 | 0.52% | 1.31% | 8.09% | |||
2012 / 32 | 07.08.2012 | 11.5700 | 0.26% | 1.40% | 7.83% | |||
2012 / 31 | 30.07.2012 | 11.5400 | 0.52% | 1.58% | 6.16% | |||
2012 / 30 | 23.07.2012 | 11.4800 | 0.00 | 1.50% | 4.74% | |||
2012 / 29 | 16.07.2012 | 11.4800 | 0.61% | 1.50% | 4.94% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. január 2025 23:59:08
Londýn čas: | 4. január 2025 22:59:08 |
NY čas: | 4. január 2025 17:59:08 |
Tokio čas: | 5. január 2025 7:59:08 |