Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 20 | 12.05.2014 | 12.6900 | 0.32% | 0.32% | 1.12% | |||
| 2014 / 19 | 06.05.2014 | 12.6500 | 0.48% | -0.32% | 0.80% | |||
| 2014 / 18 | 28.04.2014 | 12.5900 | 0.00 | -0.87% | 0.48% | |||
| 2014 / 17 | 22.04.2014 | 12.5900 | -0.47% | -0.24% | 0.72% | |||
| 2014 / 16 | 14.04.2014 | 12.6500 | -0.32% | 1.20% | 1.44% | |||
| 2014 / 15 | 07.04.2014 | 12.6900 | -0.08% | 2.17% | 1.68% | |||
| 2014 / 14 | 31.03.2014 | 12.7000 | 0.63% | 0.24% | 1.76% | |||
| 2014 / 13 | 24.03.2014 | 12.6200 | 0.96% | -1.48% | 1.53% | |||
| 2014 / 12 | 18.03.2014 | 12.5000 | 0.64% | -2.42% | 0.56% | |||
| 2014 / 11 | 10.03.2014 | 12.4200 | -1.97% | -3.04% | -0.32% | |||
| 2014 / 10 | 03.03.2014 | 12.6700 | -1.09% | -0.94% | 1.77% | |||
| 2014 / 9 | 24.02.2014 | 12.8100 | 0.00 | 0.31% | 3.06% | |||
| 2014 / 8 | 17.02.2014 | 12.8100 | 0.00 | 0.08% | 3.14% | |||
| 2014 / 7 | 10.02.2014 | 12.8100 | 0.16% | 0.00 | 3.39% | |||
| 2014 / 6 | 03.02.2014 | 12.7900 | 0.16% | 0.08% | 3.48% | |||
| 2014 / 5 | 27.01.2014 | 12.7700 | -0.23% | 0.00 | 3.48% | |||
| 2014 / 4 | 20.01.2014 | 12.8000 | -0.08% | 0.31% | 3.56% | |||
| 2014 / 3 | 13.01.2014 | 12.8100 | 0.23% | 0.39% | 3.89% | |||
| 2014 / 2 | 06.01.2014 | 12.7800 | 0.08% | 0.31% | 3.99% | |||
| 2014 / 1 | 02.01.2014 | 12.7700 | 0.08% | 0.47% | 4.24% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:07:51
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:07:51 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:07:51 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:07:51 |