Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 13 | 29.03.2018 | 13.5100 | 0.00 | -0.07% | 0.00 | |||
| 2018 / 12 | 23.03.2018 | 13.5100 | -0.07% | 0.00 | 0.07% | |||
| 2018 / 11 | 16.03.2018 | 13.5200 | -0.07% | 0.07% | 0.30% | |||
| 2018 / 10 | 09.03.2018 | 13.5300 | 0.07% | 0.07% | 0.45% | |||
| 2018 / 9 | 02.03.2018 | 13.5200 | 0.07% | -0.15% | 0.30% | |||
| 2018 / 8 | 23.02.2018 | 13.5100 | 0.00 | -0.22% | 0.15% | |||
| 2018 / 7 | 16.02.2018 | 13.5100 | -0.07% | -0.30% | 0.37% | |||
| 2018 / 6 | 09.02.2018 | 13.5200 | -0.15% | -0.37% | 0.52% | |||
| 2018 / 5 | 02.02.2018 | 13.5400 | 0.00 | -0.29% | 0.82% | |||
| 2018 / 4 | 26.01.2018 | 13.5400 | -0.07% | - | 0.97% | |||
| 2018 / 3 | 19.01.2018 | 13.5500 | -0.15% | -0.15% | 1.19% | |||
| 2018 / 2 | 12.01.2018 | 13.5700 | -0.07% | 0.00 | 1.42% | |||
| 2018 / 1 | 05.01.2018 | 13.5800 | - | 0.07% | 1.34% | |||
| 2017 / 51 | 22.12.2017 | 13.5700 | 0.00 | 0.15% | 1.57% | |||
| 2017 / 50 | 15.12.2017 | 13.5700 | 0.00 | 0.07% | 1.72% | |||
| 2017 / 49 | 08.12.2017 | 13.5700 | 0.07% | 0.07% | 1.72% | |||
| 2017 / 48 | 01.12.2017 | 13.5600 | 0.07% | -0.07% | 1.73% | |||
| 2017 / 47 | 24.11.2017 | 13.5500 | -0.07% | -0.07% | 1.50% | |||
| 2017 / 46 | 16.11.2017 | 13.5600 | 0.00 | -0.22% | 1.65% | |||
| 2017 / 45 | 10.11.2017 | 13.5600 | -0.07% | - | 1.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:58:54
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:58:54 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:58:54 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:58:54 |