Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67, Podielový fond
Oficiálny názov: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMD67
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 13.4400 | 0.15% | -0.74% | 8.91% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 13.4200 | -0.52% | -0.89% | 9.46% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 13.4900 | 0.22% | 0.22% | 10.39% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 13.4600 | 0.22% | 0.45% | 10.42% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 13.4300 | -0.81% | -0.22% | 10.44% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 13.5400 | 0.59% | 1.12% | 12.37% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 13.4600 | 0.45% | 0.52% | 11.98% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 13.4000 | -0.45% | -0.22% | 11.76% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 13.4600 | 0.52% | 1.51% | 13.40% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 13.3900 | 0.00 | 2.37% | 13.28% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Premium Balanced Fund (EUR) | |||
| 01.07.2026 | 13.4500 | ||
| 30.06.2026 | 13.4400 | ||
| 29.06.2026 | 13.4200 | ||
| 26.06.2026 | 13.4200 | ||
| 25.06.2026 | 13.4300 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00BGLNMD67 |
| LEI: | |
| Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Zahájenie činnosti: | 3.12.2013 |
| Základné údaje o fonde Generali Premium Balanced Fund (EUR) | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Premium Balanced Fund (EUR), popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Premium Balanced Fund (EUR).
Čas: 3. júl 2026 20:17:04
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:17:04 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:17:04 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:17:04 |