Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 13.4400 | 0.15% | -0.74% | 8.91% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 13.4200 | -0.52% | -0.89% | 9.46% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 13.4900 | 0.22% | 0.22% | 10.39% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 13.4600 | 0.22% | 0.45% | 10.42% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 13.4300 | -0.81% | -0.22% | 10.44% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 13.5400 | 0.59% | 1.12% | 12.37% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 13.4600 | 0.45% | 0.52% | 11.98% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 13.4000 | -0.45% | -0.22% | 11.76% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 13.4600 | 0.52% | 1.51% | 13.40% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 13.3900 | 0.00 | 2.37% | 13.28% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 13.3900 | -0.30% | 3.56% | 13.67% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 13.4300 | 1.28% | 3.63% | 15.38% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 13.2600 | 1.38% | 1.38% | 14.71% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 13.0800 | 1.16% | -0.46% | 13.34% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 12.9300 | -0.23% | -2.85% | 8.66% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 12.9600 | -0.92% | -2.56% | 8.63% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 13.0800 | -0.46% | -0.91% | 9.64% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 13.1400 | -1.28% | -0.90% | 10.23% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 13.3100 | 0.08% | 0.23% | 11.47% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 13.3000 | 0.76% | 0.15% | 11.11% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:51:00
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:51:00 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:51:00 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:51:00 |