Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 42 | 13.10.2014 | 9.8400 | -0.51% | -2.67% | - | |||
| 2014 / 41 | 06.10.2014 | 9.8900 | -0.90% | -1.88% | - | |||
| 2014 / 40 | 29.09.2014 | 9.9800 | -0.60% | -1.48% | - | |||
| 2014 / 39 | 22.09.2014 | 10.0400 | -0.69% | -0.69% | - | |||
| 2014 / 38 | 15.09.2014 | 10.1100 | 0.30% | 0.00 | - | |||
| 2014 / 37 | 08.09.2014 | 10.0800 | -0.49% | 0.30% | - | |||
| 2014 / 36 | 01.09.2014 | 10.1300 | 0.20% | 1.50% | - | |||
| 2014 / 35 | 25.08.2014 | 10.1100 | 0.00 | 0.90% | - | |||
| 2014 / 34 | 18.08.2014 | 10.1100 | 0.60% | -0.10% | - | |||
| 2014 / 33 | 11.08.2014 | 10.0500 | 0.70% | -0.89% | - | |||
| 2014 / 32 | 05.08.2014 | 9.9800 | -0.40% | -1.48% | - | |||
| 2014 / 31 | 28.07.2014 | 10.0200 | -0.99% | -1.47% | - | |||
| 2014 / 30 | 21.07.2014 | 10.1200 | -0.20% | -0.10% | - | |||
| 2014 / 29 | 14.07.2014 | 10.1400 | 0.10% | 0.00 | - | |||
| 2014 / 28 | 07.07.2014 | 10.1300 | -0.39% | 0.10% | - | |||
| 2014 / 27 | 30.06.2014 | 10.1700 | 0.39% | 0.10% | - | |||
| 2014 / 26 | 23.06.2014 | 10.1300 | -0.10% | 0.10% | - | |||
| 2014 / 25 | 16.06.2014 | 10.1400 | 0.20% | 0.50% | - | |||
| 2014 / 24 | 09.06.2014 | 10.1200 | -0.39% | 0.80% | - | |||
| 2014 / 23 | 03.06.2014 | 10.1600 | 0.40% | 1.50% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:16:00
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:16:00 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:16:00 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:16:00 |