Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2023 / 34 |
25.08.2023 |
|
|
10.6200 |
0.19% |
- |
5.57% |
| 2023 / 33 |
18.08.2023 |
|
|
10.6000 |
-0.56% |
- |
4.54% |
| 2023 / 32 |
11.08.2023 |
|
|
10.6600 |
-0.09% |
- |
3.70% |
| 2023 / 31 |
04.08.2023 |
|
|
10.6700 |
- |
1.33% |
5.12% |
| 2023 / 27 |
03.07.2023 |
|
|
10.5300 |
0.19% |
0.77% |
6.36% |
| 2023 / 26 |
30.06.2023 |
|
|
10.5100 |
0.19% |
0.57% |
6.16% |
| 2023 / 25 |
23.06.2023 |
|
|
10.4900 |
-0.66% |
0.96% |
4.48% |
| 2023 / 24 |
16.06.2023 |
|
|
10.5600 |
0.57% |
1.64% |
5.39% |
| 2023 / 23 |
09.06.2023 |
|
|
10.5000 |
0.48% |
0.67% |
2.84% |
| 2023 / 22 |
02.06.2023 |
|
|
10.4500 |
0.58% |
0.19% |
0.67% |
| 2023 / 21 |
26.05.2023 |
|
|
10.3900 |
0.00 |
-0.38% |
0.10% |
| 2023 / 20 |
19.05.2023 |
|
|
10.3900 |
-0.38% |
-0.29% |
0.87% |
| 2023 / 19 |
12.05.2023 |
|
|
10.4300 |
0.00 |
-0.29% |
0.97% |
| 2023 / 18 |
05.05.2023 |
|
|
10.4300 |
0.00 |
0.19% |
0.48% |
| 2023 / 17 |
28.04.2023 |
|
|
10.4300 |
0.10% |
0.38% |
-0.57% |
| 2023 / 16 |
21.04.2023 |
|
|
10.4200 |
-0.38% |
1.46% |
-1.88% |
| 2023 / 15 |
14.04.2023 |
|
|
10.4600 |
0.48% |
1.95% |
-2.06% |
| 2023 / 14 |
06.04.2023 |
|
|
10.4100 |
0.19% |
0.97% |
-2.62% |
| 2023 / 13 |
31.03.2023 |
|
|
10.3900 |
1.17% |
-0.19% |
-3.44% |
| 2023 / 12 |
24.03.2023 |
|
|
10.2700 |
0.10% |
-0.58% |
-4.20% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 16:50:29
| Londýn čas: | 22. december 2024 15:50:29 |
| NY čas: | 22. december 2024 10:50:29 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 0:50:29 |
Zobrazit sloupec
