Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 11.2300 | 0.36% | 1.08% | 9.45% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 11.1900 | 0.18% | 1.18% | 8.54% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 11.1700 | 0.18% | 0.99% | 7.30% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 11.1500 | 0.36% | 0.90% | 7.94% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 11.1100 | 0.45% | 1.18% | 6.62% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 11.0600 | 0.00 | 0.64% | 6.04% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 11.0600 | 0.09% | 0.82% | 5.33% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 11.0500 | 0.64% | - | 5.84% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 10.9800 | -0.09% | - | 5.98% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 10.9900 | 0.18% | - | 6.39% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 10.9700 | - | 1.29% | 7.55% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 10.8300 | -0.18% | - | 7.12% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 10.8500 | 0.74% | - | 6.90% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 10.7700 | 0.37% | - | 6.95% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 10.7300 | - | - | 6.87% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 10.6400 | -0.28% | -0.65% | 10.83% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 10.6700 | -0.47% | 0.47% | 9.55% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 10.7200 | 0.09% | 1.13% | 7.96% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 10.7100 | 0.00 | 0.37% | 7.10% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 10.7100 | 0.85% | 0.37% | 7.31% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:22
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:22 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:22 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:22 |