Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 11.5800 | -0.69% | -0.86% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 11.6600 | -0.09% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 11.6700 | 0.17% | 0.26% | 7.76% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 11.6500 | -0.26% | 0.52% | 7.37% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 11.6800 | 0.60% | 0.43% | 8.45% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 11.6100 | -0.26% | -0.34% | 8.20% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 11.6400 | 0.43% | 0.00 | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 11.5900 | -0.34% | -0.52% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 11.6300 | -0.17% | 0.00 | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 11.6500 | 0.09% | 1.30% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 11.6400 | -0.09% | 1.31% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 11.6500 | 0.17% | 2.10% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 11.6300 | 1.13% | 1.22% | 9.30% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 11.5000 | 0.09% | 0.09% | 7.78% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 11.4900 | 0.70% | 0.35% | 7.18% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 11.4100 | -0.70% | 0.53% | 6.54% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 11.4900 | 0.00 | 1.14% | 7.28% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 11.4900 | 0.35% | 0.70% | 8.19% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 11.4500 | 0.88% | 0.00 | 8.02% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 11.3500 | -0.09% | -1.48% | 6.47% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:19
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:19 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:19 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:19 |