Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 10.6200 | 0.19% | - | 5.57% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 10.6000 | -0.56% | - | 4.54% | |||
| 2023 / 32 | 11.08.2023 | 10.6600 | -0.09% | - | 3.70% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 10.6700 | - | 1.33% | 5.12% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 10.5300 | 0.19% | 0.77% | 6.36% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 10.5100 | 0.19% | 0.57% | 6.16% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 10.4900 | -0.66% | 0.96% | 4.48% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 10.5600 | 0.57% | 1.64% | 5.39% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 10.5000 | 0.48% | 0.67% | 2.84% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 10.4500 | 0.58% | 0.19% | 0.67% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 10.3900 | 0.00 | -0.38% | 0.10% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 10.3900 | -0.38% | -0.29% | 0.87% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 10.4300 | 0.00 | -0.29% | 0.97% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 10.4300 | 0.00 | 0.19% | 0.48% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 10.4300 | 0.10% | 0.38% | -0.57% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 10.4200 | -0.38% | 1.46% | -1.88% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 10.4600 | 0.48% | 1.95% | -2.06% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 10.4100 | 0.19% | 0.97% | -2.62% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 10.3900 | 1.17% | -0.19% | -3.44% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 10.2700 | 0.10% | -0.58% | -4.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:16 |