Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2021 / 9 26.02.2021 11.8400 -0.75% 0.51% 9.02% 
 2021 / 8 19.02.2021 11.9300 0.08% 0.85% 6.33% 
 2021 / 7 12.02.2021 11.9200 0.25% 0.76% 6.14% 
 2021 / 6 05.02.2021 11.8900 0.93% 0.51% 6.16% 
 2021 / 5 29.01.2021 11.7800 -0.42% - 5.84% 
 2021 / 4 22.01.2021 11.8300 0.00 - 5.16% 
 2021 / 3 15.01.2021 11.8300 0.00 - 4.78% 
 2021 / 2 08.01.2021 11.8300 - - 5.16% 
 2020 / 41 05.10.2020 11.0600 0.27% -1.16% 1.37% 
 2020 / 40 02.10.2020 11.0300 0.36% -1.34% 1.38% 
 2020 / 39 25.09.2020 10.9900 -1.61% -2.05% 0.64% 
 2020 / 38 18.09.2020 11.1700 -0.18% 0.36% 2.20% 
 2020 / 37 11.09.2020 11.1900 0.09% 0.45% 2.29% 
 2020 / 36 04.09.2020 11.1800 -0.36% 0.81% 2.57% 
 2020 / 35 28.08.2020 11.2200 0.81% 2.19% - 
 2020 / 34 21.08.2020 11.1300 -0.09% 1.09% - 
 2020 / 33 14.08.2020 11.1400 0.45% 1.92% - 
 2020 / 32 07.08.2020 11.0900 1.00% 1.56% 3.07% 
 2020 / 31 31.07.2020 10.9800 -0.27% 1.29% 1.57% 
 2020 / 30 24.07.2020 11.0100 0.73% 2.32% 0.92% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 17. august 2025 1:02:45
Londýn čas: 17. august 2025 0:02:45
NY čas: 16. august 2025 19:02:45
Tokio čas: 17. august 2025 8:02:45

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist