Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 35 | 28.08.2020 | 11.2200 | 0.81% | 2.19% | - | |||
| 2020 / 34 | 21.08.2020 | 11.1300 | -0.09% | 1.09% | - | |||
| 2020 / 33 | 14.08.2020 | 11.1400 | 0.45% | 1.92% | - | |||
| 2020 / 32 | 07.08.2020 | 11.0900 | 1.00% | 1.56% | 3.07% | |||
| 2020 / 31 | 31.07.2020 | 10.9800 | -0.27% | 1.29% | 1.57% | |||
| 2020 / 30 | 24.07.2020 | 11.0100 | 0.73% | 2.32% | 0.92% | |||
| 2020 / 29 | 17.07.2020 | 10.9300 | 0.09% | 1.30% | 0.46% | |||
| 2020 / 28 | 10.07.2020 | 10.9200 | 0.74% | 1.77% | 0.37% | |||
| 2020 / 27 | 03.07.2020 | 10.8400 | 0.74% | -0.28% | -0.73% | |||
| 2020 / 26 | 26.06.2020 | 10.7600 | -0.28% | 1.99% | -1.01% | |||
| 2020 / 25 | 19.06.2020 | 10.7900 | 0.56% | 3.75% | -0.55% | |||
| 2020 / 24 | 12.06.2020 | 10.7300 | -1.29% | 4.79% | -0.46% | |||
| 2020 / 23 | 05.06.2020 | 10.8700 | 3.03% | 6.26% | 1.12% | |||
| 2020 / 22 | 29.05.2020 | 10.5500 | 1.44% | 3.13% | -1.22% | |||
| 2020 / 21 | 22.05.2020 | 10.4000 | 1.56% | 2.97% | -2.62% | |||
| 2020 / 20 | 15.05.2020 | 10.2400 | 0.10% | 0.99% | -4.39% | |||
| 2020 / 19 | 07.05.2020 | 10.2300 | 0.00 | 0.69% | -4.39% | |||
| 2020 / 18 | 30.04.2020 | 10.2300 | 1.29% | 3.96% | -5.28% | |||
| 2020 / 17 | 24.04.2020 | 10.1000 | -0.39% | 2.12% | -6.57% | |||
| 2020 / 16 | 17.04.2020 | 10.1400 | -0.20% | 4.97% | -6.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:25
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:25 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:25 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:25 |