Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2019 / 24 14.06.2019 10.7800 0.28% 0.65% 0.28% 
 2019 / 23 07.06.2019 10.7500 0.66% 0.47% 0.00 
 2019 / 22 31.05.2019 10.6800 0.00 -1.11% -0.56% 
 2019 / 21 24.05.2019 10.6800 -0.28% -1.20% -0.74% 
 2019 / 20 17.05.2019 10.7100 0.09% -1.11% -0.46% 
 2019 / 19 10.05.2019 10.7000 -0.93% -1.20% -0.83% 
 2019 / 18 03.05.2019 10.8000 -0.09% -0.18% 0.75% 
 2019 / 17 26.04.2019 10.8100 -0.18% 0.75% 0.56% 
 2019 / 16 18.04.2019 10.8300 0.00 1.03% 0.84% 
 2019 / 15 12.04.2019 10.8300 0.09% 0.84% 1.31% 
 2019 / 14 05.04.2019 10.8200 0.84% 1.50% 1.31% 
 2019 / 13 29.03.2019 10.7300 0.09% 0.09% 0.66% 
 2019 / 12 22.03.2019 10.7200 -0.19% 0.19% 1.04% 
 2019 / 11 15.03.2019 10.7400 0.75% 0.75% 0.00 
 2019 / 10 08.03.2019 10.6600 -0.56% 0.47% -1.11% 
 2019 / 9 01.03.2019 10.7200 0.19% 0.66% 0.28% 
 2019 / 8 22.02.2019 10.7000 0.38% 0.85% -0.65% 
 2019 / 7 15.02.2019 10.6600 0.47% 0.76% -0.84% 
 2019 / 6 08.02.2019 10.6100 -0.38% 1.05% -0.66% 
 2019 / 5 01.02.2019 10.6500 0.38% 2.31% -1.48% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 3:56:40
Londýn čas: 4. júl 2026 2:56:40
NY čas: 3. júl 2026 21:56:40
Tokio čas: 4. júl 2026 10:56:40

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist