Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 46 | 16.11.2017 | 10.7000 | -0.28% | -0.28% | 4.90% | |||
| 2017 / 45 | 10.11.2017 | 10.7300 | -0.09% | - | 5.20% | |||
| 2017 / 44 | 03.11.2017 | 10.7400 | 0.00 | - | 5.60% | |||
| 2017 / 43 | 27.10.2017 | 10.7400 | 0.09% | 0.75% | 4.37% | |||
| 2017 / 42 | 20.10.2017 | 10.7300 | - | 0.85% | 4.17% | |||
| 2017 / 39 | 25.09.2017 | 10.6600 | 0.19% | 0.76% | 3.60% | |||
| 2017 / 38 | 22.09.2017 | 10.6400 | 0.09% | 0.85% | 2.80% | |||
| 2017 / 37 | 15.09.2017 | 10.6300 | 0.57% | 0.85% | 3.51% | |||
| 2017 / 36 | 08.09.2017 | 10.5700 | -0.09% | 0.09% | 2.62% | |||
| 2017 / 35 | 01.09.2017 | 10.5800 | 0.28% | -0.09% | 2.52% | |||
| 2017 / 34 | 25.08.2017 | 10.5500 | 0.09% | -0.38% | 2.33% | |||
| 2017 / 33 | 18.08.2017 | 10.5400 | -0.19% | -0.38% | 1.93% | |||
| 2017 / 32 | 11.08.2017 | 10.5600 | -0.28% | -0.28% | 2.13% | |||
| 2017 / 31 | 04.08.2017 | 10.5900 | 0.00 | 0.67% | 3.02% | |||
| 2017 / 30 | 28.07.2017 | 10.5900 | 0.09% | 0.38% | 3.42% | |||
| 2017 / 29 | 21.07.2017 | 10.5800 | -0.09% | -0.19% | 3.52% | |||
| 2017 / 28 | 14.07.2017 | 10.5900 | 0.67% | -0.09% | 3.82% | |||
| 2017 / 27 | 07.07.2017 | 10.5200 | -0.28% | -0.85% | 4.68% | |||
| 2017 / 26 | 30.06.2017 | 10.5500 | -0.47% | -0.85% | 5.08% | |||
| 2017 / 25 | 23.06.2017 | 10.6000 | 0.00 | -0.09% | 6.96% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:21:57
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:21:57 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:21:57 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:21:57 |