Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 24 | 16.06.2017 | 10.6000 | -0.09% | -0.09% | 6.21% | |||
| 2017 / 23 | 09.06.2017 | 10.6100 | -0.28% | -0.38% | 5.36% | |||
| 2017 / 22 | 02.06.2017 | 10.6400 | 0.28% | 0.09% | 5.98% | |||
| 2017 / 21 | 26.05.2017 | 10.6100 | 0.00 | -0.09% | 5.89% | |||
| 2017 / 20 | 19.05.2017 | 10.6100 | -0.38% | 0.47% | 7.06% | |||
| 2017 / 19 | 12.05.2017 | 10.6500 | 0.19% | 0.95% | 7.47% | |||
| 2017 / 18 | 05.05.2017 | 10.6300 | 0.09% | 0.47% | 7.16% | |||
| 2017 / 17 | 28.04.2017 | 10.6200 | 0.57% | 0.38% | 6.20% | |||
| 2017 / 16 | 21.04.2017 | 10.5600 | 0.09% | 0.00 | 4.66% | |||
| 2017 / 15 | 13.04.2017 | 10.5500 | -0.28% | -0.28% | 5.39% | |||
| 2017 / 14 | 07.04.2017 | 10.5800 | 0.00 | 0.38% | 6.98% | |||
| 2017 / 13 | 31.03.2017 | 10.5800 | 0.19% | 0.09% | 6.55% | |||
| 2017 / 12 | 24.03.2017 | 10.5600 | -0.19% | -0.09% | 6.77% | |||
| 2017 / 11 | 16.03.2017 | 10.5800 | 0.38% | 0.38% | 6.44% | |||
| 2017 / 10 | 10.03.2017 | 10.5400 | -0.28% | 0.48% | 7.11% | |||
| 2017 / 9 | 03.03.2017 | 10.5700 | 0.00 | 1.15% | 7.97% | |||
| 2017 / 8 | 24.02.2017 | 10.5700 | 0.28% | 1.15% | 9.88% | |||
| 2017 / 7 | 17.02.2017 | 10.5400 | 0.48% | 1.25% | 9.91% | |||
| 2017 / 6 | 10.02.2017 | 10.4900 | 0.38% | 0.67% | 11.36% | |||
| 2017 / 5 | 03.02.2017 | 10.4500 | 0.00 | 0.29% | 9.31% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:00
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:00 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:00 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:00 |