Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 17 | 18.04.2016 | 10.0900 | 0.80% | 2.02% | -2.23% | |||
| 2016 / 16 | 11.04.2016 | 10.0100 | 1.21% | 0.70% | -2.53% | |||
| 2016 / 15 | 04.04.2016 | 9.8900 | -0.40% | 0.51% | -4.35% | |||
| 2016 / 14 | 29.03.2016 | 9.9300 | 0.40% | 1.43% | -2.74% | |||
| 2016 / 13 | 21.03.2016 | 9.8900 | -0.50% | 2.81% | -2.56% | |||
| 2016 / 12 | 14.03.2016 | 9.9400 | 1.02% | 3.65% | -2.74% | |||
| 2016 / 11 | 07.03.2016 | 9.8400 | 0.51% | 4.46% | -2.96% | |||
| 2016 / 10 | 29.02.2016 | 9.7900 | 1.77% | 2.41% | -3.64% | |||
| 2016 / 9 | 22.02.2016 | 9.6200 | 0.31% | -0.52% | -5.31% | |||
| 2016 / 8 | 15.02.2016 | 9.5900 | 1.80% | 0.10% | -5.42% | |||
| 2016 / 7 | 08.02.2016 | 9.4200 | -1.46% | -1.46% | -6.64% | |||
| 2016 / 6 | 01.02.2016 | 9.5600 | -1.14% | -1.14% | -4.88% | |||
| 2016 / 5 | 25.01.2016 | 9.6700 | 0.94% | - | -2.81% | |||
| 2016 / 4 | 18.01.2016 | 9.5800 | 0.21% | -4.01% | -4.77% | |||
| 2016 / 3 | 11.01.2016 | 9.5600 | -1.14% | -3.34% | -3.63% | |||
| 2016 / 2 | 04.01.2016 | 9.6700 | - | -2.13% | -2.52% | |||
| 2015 / 53 | 30.12.2015 | 9.9200 | -0.60% | -1.39% | -0.60% | |||
| 2015 / 52 | 21.12.2015 | 9.9800 | 0.91% | -1.29% | -0.30% | |||
| 2015 / 51 | 14.12.2015 | 9.8900 | 0.10% | -2.37% | -0.80% | |||
| 2015 / 50 | 07.12.2015 | 9.8800 | -1.79% | -1.10% | 0.00 | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:52:53
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:52:53 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:52:53 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:52:53 |