Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 4 | 27.01.2017 | 10.4500 | 0.38% | 0.97% | 8.07% | |||
| 2017 / 3 | 20.01.2017 | 10.4100 | -0.10% | 0.58% | 8.66% | |||
| 2017 / 2 | 13.01.2017 | 10.4200 | 0.00 | 0.87% | 9.00% | |||
| 2017 / 1 | 06.01.2017 | 10.4200 | 0.68% | 0.97% | 7.76% | |||
| 2016 / 53 | 30.12.2016 | 10.3500 | 0.00 | 1.27% | 4.33% | |||
| 2016 / 52 | 23.12.2016 | 10.3500 | 0.19% | 0.88% | 3.71% | |||
| 2016 / 51 | 16.12.2016 | 10.3300 | 0.10% | 1.27% | 4.45% | |||
| 2016 / 50 | 09.12.2016 | 10.3200 | 0.98% | 1.18% | 4.45% | |||
| 2016 / 49 | 28.11.2016 | 10.2200 | -0.39% | 0.49% | 1.59% | |||
| 2016 / 48 | 21.11.2016 | 10.2600 | 0.59% | -0.29% | 1.48% | |||
| 2016 / 47 | 14.11.2016 | 10.2000 | 0.00 | -0.97% | 0.69% | |||
| 2016 / 46 | 07.11.2016 | 10.2000 | 0.29% | -0.87% | 2.10% | |||
| 2016 / 45 | 01.11.2016 | 10.1700 | -1.17% | -1.26% | 0.49% | |||
| 2016 / 44 | 24.10.2016 | 10.2900 | -0.10% | 0.00 | 2.39% | |||
| 2016 / 43 | 17.10.2016 | 10.3000 | 0.10% | -0.48% | 2.39% | |||
| 2016 / 42 | 10.10.2016 | 10.2900 | -0.10% | 0.19% | 3.52% | |||
| 2016 / 41 | 03.10.2016 | 10.3000 | 0.10% | 0.00 | 3.83% | |||
| 2016 / 40 | 26.09.2016 | 10.2900 | -0.58% | -0.29% | 5.97% | |||
| 2016 / 39 | 19.09.2016 | 10.3500 | 0.78% | 0.39% | 6.70% | |||
| 2016 / 38 | 12.09.2016 | 10.2700 | -0.29% | -0.68% | 4.69% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:52:53
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:52:53 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:52:53 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:52:53 |