Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2015 / 9 |
23.02.2015 |
|
|
10.1600 |
0.20% |
2.11% |
2.21% |
| 2015 / 8 |
16.02.2015 |
|
|
10.1400 |
0.50% |
0.80% |
2.01% |
| 2015 / 7 |
09.02.2015 |
|
|
10.0900 |
0.40% |
1.71% |
1.41% |
| 2015 / 6 |
02.02.2015 |
|
|
10.0500 |
1.01% |
1.31% |
0.90% |
| 2015 / 5 |
26.01.2015 |
|
|
9.9500 |
-1.09% |
0.00 |
-0.10% |
| 2015 / 4 |
19.01.2015 |
|
|
10.0600 |
1.41% |
0.50% |
0.90% |
| 2015 / 3 |
12.01.2015 |
|
|
9.9200 |
0.00 |
-0.50% |
-0.60% |
| 2015 / 2 |
05.01.2015 |
|
|
9.9200 |
-0.30% |
0.40% |
-0.70% |
| 2015 / 1 |
02.01.2015 |
|
|
9.9500 |
-0.60% |
-1.49% |
-0.50% |
| 2014 / 53 |
30.12.2014 |
|
|
9.9800 |
-0.30% |
-1.19% |
- |
| 2014 / 52 |
22.12.2014 |
|
|
10.0100 |
0.40% |
-1.38% |
- |
| 2014 / 51 |
15.12.2014 |
|
|
9.9700 |
0.91% |
-1.58% |
- |
| 2014 / 50 |
08.12.2014 |
|
|
9.8800 |
-2.18% |
-1.98% |
- |
| 2014 / 49 |
01.12.2014 |
|
|
10.1000 |
-0.49% |
0.50% |
- |
| 2014 / 48 |
24.11.2014 |
|
|
10.1500 |
0.20% |
0.69% |
- |
| 2014 / 47 |
18.11.2014 |
|
|
10.1300 |
0.50% |
1.81% |
- |
| 2014 / 46 |
10.11.2014 |
|
|
10.0800 |
0.30% |
2.44% |
- |
| 2014 / 45 |
03.11.2014 |
|
|
10.0500 |
-0.30% |
1.62% |
- |
| 2014 / 44 |
29.10.2014 |
|
|
10.0800 |
1.31% |
1.00% |
- |
| 2014 / 43 |
20.10.2014 |
|
|
9.9500 |
1.12% |
-0.90% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 16:04:49
| Londýn čas: | 22. december 2024 15:04:49 |
| NY čas: | 22. december 2024 10:04:49 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 0:04:49 |
Zobrazit sloupec
