Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 37 | 05.09.2016 | 10.3000 | -0.19% | -0.39% | 5.42% | |||
| 2016 / 36 | 29.08.2016 | 10.3200 | 0.10% | 0.39% | 6.28% | |||
| 2016 / 35 | 22.08.2016 | 10.3100 | -0.29% | 0.68% | 4.99% | |||
| 2016 / 34 | 15.08.2016 | 10.3400 | 0.00 | 1.17% | 5.73% | |||
| 2016 / 33 | 08.08.2016 | 10.3400 | 0.58% | 1.37% | 2.99% | |||
| 2016 / 32 | 02.08.2016 | 10.2800 | 0.39% | 2.29% | 1.78% | |||
| 2016 / 31 | 25.07.2016 | 10.2400 | 0.20% | 1.99% | 1.29% | |||
| 2016 / 30 | 18.07.2016 | 10.2200 | 0.20% | 3.13% | 0.89% | |||
| 2016 / 29 | 11.07.2016 | 10.2000 | 1.49% | 2.20% | -0.10% | |||
| 2016 / 28 | 04.07.2016 | 10.0500 | 0.10% | -0.20% | -0.59% | |||
| 2016 / 27 | 27.06.2016 | 10.0400 | 1.31% | 0.00 | -1.08% | |||
| 2016 / 26 | 20.06.2016 | 9.9100 | -0.70% | -1.10% | -2.84% | |||
| 2016 / 25 | 13.06.2016 | 9.9800 | -0.89% | 0.71% | -1.87% | |||
| 2016 / 24 | 07.06.2016 | 10.0700 | 0.30% | 1.61% | -0.89% | |||
| 2016 / 23 | 30.05.2016 | 10.0400 | 0.20% | 1.21% | -1.18% | |||
| 2016 / 22 | 23.05.2016 | 10.0200 | 1.11% | 0.20% | -1.96% | |||
| 2016 / 21 | 16.05.2016 | 9.9100 | 0.00 | -1.78% | -4.07% | |||
| 2016 / 20 | 09.05.2016 | 9.9100 | -0.10% | -1.00% | -3.69% | |||
| 2016 / 19 | 03.05.2016 | 9.9200 | -0.80% | 0.30% | -3.03% | |||
| 2016 / 18 | 25.04.2016 | 10.0000 | -0.89% | 0.70% | -2.72% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:28
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:28 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:28 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:28 |